Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist
IE00BLSNMW37
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist/ IE00BLSNMW37 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,1861 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,1476USD |
+0,34% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Invesco IM ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months).
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will, as far as practicable, hold all the shares in the Index in their respective weighting. The Fund may, in limited circumstances, hold shares that are not part of the Index in order to meet the objectives of the Fund. This share class declares and distributes a dividend on a quarterly basis.
Befektetési cél
The objective of the Fund is to generate a return on capital and income which, before expenses, would correspond to the return on the NASDAQ Global Buyback Achievers Index (Net Total Return) in USD (the "Index") by replicating all of the constituents of the Index. The Index is comprised of securities from the NASDAQ US Buyback Achievers Index (comprised of corporations listed on The NASDAQ Stock Market, the New York Stock Exchange or NYSE MKT that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in the trailing twelve months) and from the NASDAQ International BuyBack Achievers Index (comprised of non-US corporations that have effected a net reduction in shares outstanding of 5% or more in trailing 12 months).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
NASDAQ Global Buyback Achievers Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 13. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Invesco Global Asset Management DAC |
Alap forgalma: |
53,53 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 10. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,39% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
99,81% |
Alapok |
|
0,12% |
Egyéb |
|
0,07% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
58,64% |
Egyesült Királyság |
|
12,16% |
Svájc |
|
7,45% |
Japán |
|
4,81% |
Kanada |
|
4,59% |
Spanyolország |
|
2,37% |
Olaszország |
|
2,23% |
Dánia |
|
1,29% |
Finnország |
|
1,25% |
Németország |
|
1,07% |
Brazília |
|
0,78% |
Dél-Afrika |
|
0,71% |
Ausztrália |
|
0,40% |
Hollandia |
|
0,29% |
Luxemburg |
|
0,28% |
Egyéb |
|
1,68% |
Ágazatok
Pénzügy |
|
23,10% |
Energia |
|
17,18% |
Egészségügy |
|
15,46% |
Fogyasztói javak |
|
15,09% |
Ipar |
|
13,16% |
IT/Telekommunikáció |
|
10,47% |
Árupiac |
|
4,41% |
Szállító |
|
0,57% |
Ingatlanok |
|
0,37% |
Egyéb |
|
0,19% |