RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc USD/  LU1549404991  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,0082 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9066USD +0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Invesco Management ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - - - 0,43 -
2019 2,29 1,08 2,09 0,84 1,14 2,49 0,98 2,66 -0,48 0,31 0,48 0,37 +15,15%
2020 1,91 0,81 -8,07 4,94 1,38 1,89 2,80 -0,39 0,01 0,12 2,25 0,62 +8,00%
2021 -0,64 -2,04 -0,32 0,55 0,39 1,32 1,18 0,30 -0,98 -0,21 -0,27 0,50 -0,28%
2022 -2,62 -3,48 -1,55 -4,10 -0,29 -4,58 3,35 -2,25 -5,73 -0,83 4,87 0,31 -16,10%
2023 4,01 -2,16 0,31 1,04 -0,51 -0,07 1,19 -0,54 -1,76 -0,86 5,11 4,19 +10,07%
2024 -0,25 -0,76 1,49 -1,57 0,90 1,33 0,20 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,17% 4,18% 4,94% 5,28% 5,16%
Sharpe ráta -0,26 0,37 0,93 -1,10 -0,56
Legjobb hónap +4,19% +1,49% +5,11% +5,11% +5,11%
Legrosszabb hónap -1,57% -1,57% -1,76% -5,73% -8,07%
Maximális veszteség -2,06% -2,06% -4,42% -22,70% -22,70%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,3141 +7,69% -7,73%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,7757 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,8496 +7,68% -7,73%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,6795 +7,27% -9,56%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 15,2935 +7,95% +0,48%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,6097 +6,94% -9,65%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 10,0459 +9,31% +4,35%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 8,4085 +7,51% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 8,1340 +5,37% -13,99%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,5686 +5,38% -13,98%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 11,9066 +8,29% -6,17%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,7664 +6,22% -11,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,2931 +7,47% -8,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,4099 +5,73% -12,06%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 7,5665 +7,68% -7,73%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 75,1150 +7,49% -7,24%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Dis... Osztalékfizetés 72,2922 +4,99% -10,41%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis SG... Osztalékfizetés 7,2784 +5,58% -10,97%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Dis... Osztalékfizetés 7,5413 +7,41% -8,43%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.E Acc... Újrabefektetés 9,3853 +7,41% -8,43%
Invesco Gl.Inv.Gr.Co.Bd.A Dis AU... Osztalékfizetés 8,2921 +5,99% -11,39%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Dis... Osztalékfizetés 8,6898 +6,25% -11,89%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.S Acc... Újrabefektetés 9,2574 +6,20% -9,49%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 8,6517 +7,94% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 88,1132 +8,58% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 83,3601 +6,06% -
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.I Dis... Osztalékfizetés 8,8153 +8,78% -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,0758 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,4032 - -
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4970 +7,95% -7,03%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 10,4462 +5,90% -12,74%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 10,1151 - -
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,5196 +7,95% -7,05%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Dis... Osztalékfizetés 9,2890 +7,95% -7,04%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.C Acc... Újrabefektetés 9,4606 +3,36% -15,96%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 11,4599 +7,69% -7,73%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 8,2416 +5,64% -13,36%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 12,3802 +8,21% +1,23%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 12,2576 +7,68% -7,74%
Invesco Global Investment Grade ... Osztalékfizetés 9,4989 +8,73% +2,68%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 10,0891 +6,15% -12,11%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 11,3630 +8,20% -6,42%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Dis... Osztalékfizetés 7,7478 +6,03% -12,26%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.A Acc... Újrabefektetés 9,3155 +3,11% -16,58%
Invesco Gl.Inv.Grade Co.Bd.Z Acc... Újrabefektetés 9,5885 +3,63% -15,36%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 11,1620 +8,72% +2,68%
Invesco Global Investment Grade ... Újrabefektetés 9,9881 +5,64% -13,35%

Teljesítmény

YTD  
+1,32%
6 Hónap  
+2,59%
1 Év  
+8,29%
3 Év
  -6,17%
5 Év  
+4,26%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,38%
Év
2023  
+10,07%
2022
  -16,10%
2021
  -0,28%
2020  
+8,00%
2019  
+15,15%