Invesco European Senior Loan Fd.H
LU0769027474
Invesco European Senior Loan Fd.H/ LU0769027474 /
| NAV04.09.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 146,5600EUR |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
| Zarządzający funduszem: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
| Aktywa: |
848,43 mln
EUR
|
| Data startu: |
29.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
125 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,02% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Invesco Management |
| Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,51% |
| Akcje |
|
6,14% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
1,34% |
| Produkty strukturyzowane |
|
1,01% |
Kraje
| USA |
|
21,65% |
| Wielka Brytania |
|
16,91% |
| Luxemburg |
|
12,69% |
| Francja |
|
9,71% |
| Holandia |
|
8,71% |
| Niemcy |
|
6,57% |
| Włochy |
|
4,14% |
| Hiszpania |
|
2,86% |
| Australia |
|
2,39% |
| Inne |
|
14,37% |
Waluty
| Euro |
|
70,29% |
| Dolar amerykański |
|
14,64% |
| Funt brytyjski |
|
13,06% |
| Korona szwedzka |
|
1,31% |
| Korona norweska |
|
0,70% |
