Invesco European Senior Loan Fd.H
LU0769027474
Invesco European Senior Loan Fd.H/ LU0769027474 /
NAV04.09.2024 |
Zm.-0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
146,5600EUR |
-0,12% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Invesco Management ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
- |
Zarządzający funduszem: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
Aktywa: |
848,43 mln
EUR
|
Data startu: |
29.07.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
125 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,02% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Invesco Management |
Adres: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,51% |
Akcje |
|
6,14% |
Gotówka i inne aktywa |
|
1,34% |
Produkty strukturyzowane |
|
1,01% |
Kraje
USA |
|
21,65% |
Wielka Brytania |
|
16,91% |
Luxemburg |
|
12,69% |
Francja |
|
9,71% |
Holandia |
|
8,71% |
Niemcy |
|
6,57% |
Włochy |
|
4,14% |
Hiszpania |
|
2,86% |
Australia |
|
2,39% |
Inne |
|
14,37% |
Waluty
Euro |
|
70,29% |
Dolar amerykański |
|
14,64% |
Funt brytyjski |
|
13,06% |
Korona szwedzka |
|
1,31% |
Korona norweska |
|
0,70% |