Invesco European Senior Loan Fd.H
LU0769027474
Invesco European Senior Loan Fd.H/ LU0769027474 /
NAV9/4/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
146.5600EUR |
-0.12% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Invesco Management ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen.
Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. - Der Fonds kann Engagements über Derivate (komplexe Instrumente) eingehen, um das Risiko zu reduzieren oder die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Das Gesamtengagement kann sich unter Verwendung der AIFM-Bruttomethode maximal auf das 4-Fache des Fondswerts bzw. unter Verwendung der AIFMCommitment- Methode maximal auf das 2-Fache belaufen. Einzelheiten zu den Berechnungsmethoden sind im Verkaufsprospekt enthalten. - Der Fonds wird die Diversifizierung über mehrere Darlehensnehmer aus verschiedenen Branchen hinweg aufrechterhalten. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. - Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ("schwerpunktmäßige Investition") in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in Anlagen, die auf Euro, Pfund Sterling und andere europäische Währungen lauten. - Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession-Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Credit Suisse Western European Leveraged Loan Index |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Michael Craig, Scott Baskind, Kevin Egan |
Fund volume: |
848.43 mill.
EUR
|
Launch date: |
7/29/2013 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
125,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.02% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Invesco Management |
Address: |
An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.de.invesco.com
|
Assets
Bonds |
|
91.51% |
Stocks |
|
6.14% |
Cash and Other Assets |
|
1.34% |
Structured Products |
|
1.01% |
Countries
United States of America |
|
21.65% |
United Kingdom |
|
16.91% |
Luxembourg |
|
12.69% |
France |
|
9.71% |
Netherlands |
|
8.71% |
Germany |
|
6.57% |
Italy |
|
4.14% |
Spain |
|
2.86% |
Australia |
|
2.39% |
Others |
|
14.37% |
Currencies
Euro |
|
70.29% |
US Dollar |
|
14.64% |
British Pound |
|
13.06% |
Swedish Krona |
|
1.31% |
Norwegian Kroner |
|
0.70% |