Invesco Eu.Gov.Bd.3-5 Year UE/ IE00BGJWWV33 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,1005 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
36,8271EUR | +0,27% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | Invesco IM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,19 | -0,47 | -0,41 | -0,18 | - |
2020 | 0,69 | -0,03 | -0,98 | 0,03 | 0,17 | 0,47 | 0,29 | -0,19 | 0,41 | 0,42 | -0,02 | -0,01 | +1,27% |
2021 | -0,18 | -0,51 | 0,28 | -0,29 | -0,02 | 0,09 | 0,53 | -0,24 | -0,36 | -0,85 | 0,92 | -0,68 | -1,31% |
2022 | -0,61 | -0,72 | -1,70 | -1,50 | -0,64 | -0,74 | 1,99 | -3,15 | -2,09 | 0,18 | 0,51 | -2,06 | -10,12% |
2023 | 1,13 | -1,40 | 1,79 | 0,12 | 0,40 | -1,00 | 0,54 | 0,44 | -1,05 | 0,78 | 1,47 | 2,11 | +5,38% |
2024 | -0,16 | -1,22 | 0,63 | -0,77 | 0,04 | 0,48 | 1,50 | 0,51 | 1,20 | 0,27 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,82% | 2,71% | 2,91% | 4,24% | 3,46% |
Sharpe ráta | 0,02 | 1,38 | 1,34 | -1,06 | -1,18 |
Legjobb hónap | +2,11% | +1,50% | +2,11% | +2,11% | +2,11% |
Legrosszabb hónap | -1,22% | -0,77% | -1,22% | -3,15% | -3,15% |
Maximális veszteség | -1,59% | -0,87% | -1,94% | -11,56% | -12,15% |
Túlteljesítés | -0,76% | - | -0,85% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +2,48% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,45% | ||
1 Év | +7,17% | ||
3 Év | -3,64% | ||
5 Év | -4,00% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -4,12% | ||
Év | |||
2023 | +5,38% | ||
2022 | -10,12% | ||
2021 | -1,31% | ||
2020 | +1,27% |
Osztalék
2024. 09. 12. | 0,25 EUR |
2024. 06. 13. | 0,25 EUR |
2024. 03. 14. | 0,25 EUR |
2023. 12. 14. | 0,25 EUR |
2023. 09. 14. | 0,24 EUR |
2023. 06. 15. | 0,21 EUR |
2023. 03. 16. | 0,02 EUR |