Invesco Eu.Gov.Bd.1-3 Year UE
IE00BGJWWY63
Invesco Eu.Gov.Bd.1-3 Year UE/ IE00BGJWWY63 /
NAV01.11.2024 |
Diff.+0,0187 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
37,8946EUR |
+0,05% |
ausschüttend |
Anleihen
Euroland
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Euroland |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
12.09.2024 |
Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
Fondsvolumen: |
397,08 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
28.08.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,10% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,91% |
Sonstige |
|
0,09% |
Länder
Italien |
|
28,19% |
Frankreich |
|
26,24% |
Deutschland |
|
24,08% |
Spanien |
|
16,70% |
Niederlande |
|
4,70% |
Sonstige |
|
0,09% |
Währungen
Euro |
|
99,91% |
Sonstige |
|
0,09% |