NAV01.11.2024 Diff.+0,0187 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
37,8946EUR +0,05% ausschüttend Anleihen Euroland Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Euroland
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 12.09.2024
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Fondsvolumen: 397,08 Mio.  EUR
Auflagedatum: 28.08.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,10%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,91%
Sonstige
 
0,09%

Länder

Italien
 
28,19%
Frankreich
 
26,24%
Deutschland
 
24,08%
Spanien
 
16,70%
Niederlande
 
4,70%
Sonstige
 
0,09%

Währungen

Euro
 
99,91%
Sonstige
 
0,09%