Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.6593 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
494.8732USD -0.13% paying dividend Equity ETF Stocks Invesco IM 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, would correspond to the price and yield performance of the return on the NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (the "Index"). Investors should note that the Index is the intellectual property of the index provider. The Fund is not sponsored or endorsed by the index provider and a full disclaimer can be found in the Fund's prospectus. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will, as far as practicable, hold all the shares in the Index in their respective weighting. The Fund may, in limited circumstances, hold shares that are not part of the Index in order to meet the objectives of the Fund.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to provide investors with investment results which, before expenses, would correspond to the price and yield performance of the return on the NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) in USD (the "Index").
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Equity
Страна: United States of America
Branch: ETF Stocks
Бенчмарк: NASDAQ-100 Index (USD)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.10
Last Distribution: 12.09.2024
Депозитарный банк: The Bank of New York Mellon SA/NV
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Invesco Capital Management Limited
Объем фонда: 11.63 млрд  USD
Дата запуска: 02.12.2002
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.30%
Минимальное вложение: 1.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Invesco IM
Адрес: -
Страна: Ireland
Интернет: www.invescomanagementcompany.ie
 

Активы

Stocks
 
99.92%
Другие
 
0.08%

Страны

United States of America
 
96.26%
Ireland
 
1.50%
Netherlands
 
0.92%
United Kingdom
 
0.65%
Cayman Islands
 
0.59%
Другие
 
0.08%

Отрасли

IT/Telecommunication
 
66.03%
Consumer goods
 
16.69%
Industry
 
7.10%
Healthcare
 
6.04%
Commodities
 
1.50%
Utilities
 
1.40%
Finance
 
0.53%
Energy
 
0.44%
real estate
 
0.20%
Другие
 
0.07%