ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist/  IE0032077012  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.07.2024 Изменение+0.3258 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
500.0486USD +0.07% paying dividend Equity ETF Stocks Invesco IM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2003 -0.16 2.74 0.88 8.57 8.29 0.30 6.26 5.01 -2.79 8.70 0.54 3.08 +49.10%
2004 1.70 -1.51 -2.19 -2.60 4.65 3.43 -7.67 -2.24 3.20 5.24 5.57 3.16 +10.29%
2005 -6.26 -0.51 -1.88 -4.16 8.62 -3.21 7.49 -1.41 1.23 -1.44 5.96 -1.63 +1.62%
2006 3.98 -2.28 1.97 -0.19 -7.09 -0.28 -4.18 4.71 4.70 4.74 3.42 -1.89 +6.96%
2007 2.01 -1.66 0.60 5.39 3.28 0.29 -0.11 2.99 5.14 7.05 -6.62 -0.19 +18.90%
2008 -11.67 -5.17 2.10 7.66 4.66 -8.42 0.66 1.27 -14.85 -16.27 -11.08 2.19 -41.71%
2009 -2.61 -5.27 10.75 12.73 3.03 2.91 8.52 1.55 5.76 -3.02 6.09 5.27 +54.15%
2010 -6.42 4.55 7.66 2.18 -7.35 -6.09 7.18 -5.10 13.04 6.33 -0.19 4.75 +19.67%
2011 2.88 3.10 -0.50 2.78 -1.22 -1.97 1.63 -5.03 -4.52 10.35 -2.57 -0.76 +3.28%
2012 8.36 6.43 5.03 -1.12 -7.19 3.63 1.04 5.08 1.00 -5.37 1.35 -0.59 +17.79%
2013 2.63 0.43 2.96 2.46 3.44 -2.35 6.23 -0.34 4.72 4.97 3.49 3.00 +36.24%
2014 -1.94 5.10 -2.67 -0.37 4.49 3.06 1.13 5.05 -0.79 2.68 4.48 -2.34 +18.83%
2015 -2.05 7.18 -2.37 1.86 2.26 -2.43 4.39 -6.72 -2.17 11.20 0.50 -1.51 +9.23%
2016 -6.82 -1.65 6.75 -3.15 4.39 -2.34 7.09 1.03 2.21 -1.51 0.37 1.11 +6.77%
2017 5.22 4.32 2.02 2.73 3.82 -2.42 4.14 1.98 -0.14 4.52 2.01 0.49 +32.39%
2018 8.67 -1.26 -3.97 0.39 5.62 1.06 2.73 5.96 -0.33 -8.65 -0.14 -8.87 -0.42%
2019 9.12 2.89 4.00 5.46 -8.29 7.66 2.33 -1.91 0.79 4.33 4.05 3.96 +38.81%
2020 2.97 -5.81 -7.57 15.18 6.26 6.33 7.37 11.12 -5.69 -3.19 11.06 5.06 +48.28%
2021 0.30 -0.07 1.44 5.88 -1.21 6.36 2.79 4.21 -5.72 7.91 1.84 1.16 +26.98%
2022 -8.51 -4.58 4.26 -13.36 -1.57 -8.97 12.58 -5.14 -10.58 3.98 5.57 -9.03 -32.63%
2023 10.63 -0.41 9.50 0.50 7.69 6.51 3.81 -1.54 -5.06 -2.06 10.77 5.51 +54.47%
2024 1.86 5.37 1.20 -4.46 6.34 6.22 3.92 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 14.85% 14.59% 15.37% 22.93% 25.23%
Коэффициент Шарпа 2.88 3.25 2.14 0.35 0.71
Лучший месяц +6.34% +6.34% +10.77% +12.58% +15.18%
Худший месяц -4.46% -4.46% -5.06% -13.36% -13.36%
Максимальный убыток -7.09% -7.09% -10.84% -35.24% -35.24%
Outperformance +26.02% - +27.05% +58.04% +74.46%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE ... reinvestment 347.7103 +30.52% +24.50%
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE ... reinvestment 387.8275 +35.22% +33.26%
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE ... reinvestment 363.9680 +33.59% +28.48%
Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE ... reinvestment 347.8826 +36.50% +39.70%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ET... paying dividend 500.0486 +36.50% +39.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+21.82%
6 месяцев  
+22.87%
1 год  
+36.50%
3 года  
+39.70%
5 лет  
+167.06%
10 лет  
+456.10%
С самого начала  
+1902.25%
Год
2023  
+54.47%
2022
  -32.63%
2021  
+26.98%
2020  
+48.28%
2019  
+38.81%
2018
  -0.42%
2017  
+32.39%
2016  
+6.77%
2015  
+9.23%
 

Дивиденды

13.06.2024 0.41 USD
14.03.2024 0.70 USD
14.12.2023 0.45 USD
14.09.2023 0.38 USD
15.06.2023 0.38 USD
16.03.2023 0.38 USD
15.12.2022 0.38 USD
15.09.2022 0.41 USD
16.06.2022 0.39 USD
17.03.2022 0.31 USD
16.12.2021 0.25 USD
16.09.2021 0.27 USD
17.06.2021 0.28 USD
18.03.2021 0.23 USD
10.12.2020 0.34 USD
17.09.2020 0.26 USD
18.06.2020 0.32 USD
12.03.2020 0.31 USD
12.12.2019 0.29 USD
19.09.2019 0.28 USD
20.06.2019 0.28 USD
14.03.2019 0.31 USD
27.12.2018 0.28 USD
27.09.2018 0.23 USD
28.06.2018 0.28 USD
29.03.2018 0.22 USD
28.12.2017 0.25 USD
28.09.2017 0.24 USD
29.06.2017 0.31 USD
30.03.2017 0.23 USD
29.12.2016 0.24 USD
29.09.2016 0.23 USD
30.06.2016 0.30 USD
31.03.2016 0.22 USD
29.12.2015 0.22 USD
30.09.2015 0.21 USD
30.06.2015 0.20 USD
31.03.2015 0.21 USD
29.12.2014 0.25 USD
02.10.2014 0.20 USD
02.07.2014 0.19 USD
02.04.2014 0.26 USD
03.01.2014 0.21 USD
02.10.2013 0.21 USD
03.07.2013 0.16 USD
27.03.2013 0.22 USD
02.01.2013 0.19 USD
03.10.2012 0.16 USD
27.06.2012 0.09 USD
28.03.2012 0.09 USD
28.12.2011 0.12 USD
28.09.2011 0.08 USD
29.06.2011 0.09 USD
30.03.2011 0.05 USD
29.12.2010 0.13 USD
29.09.2010 0.03 USD
30.06.2010 0.06 USD
31.03.2010 0.03 USD
30.12.2009 0.06 USD
30.09.2009 0.07 USD
01.07.2009 0.03 USD
01.04.2009 0.04 USD
31.12.2008 0.02 USD
01.10.2008 0.03 USD
02.01.2008 0.11 USD
15.12.2006 0.09 USD
16.12.2005 0.10 USD
17.12.2004 0.31 USD