NAV2024. 10. 04. Vált.-0,0055 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,0715USD -0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets. The Fund has a flexible allocation policy and on a temporary basis can invest up to 100% of its assets in money market instruments and short term bonds. The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund"s investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund).
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. The Fund will invest primarily in debt instruments issued by companies in Emerging markets.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Index (Total Return)
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Michael Hyman, Jason Trujillo
Alap forgalma: 50,09 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 02. 24.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,75%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Kötvények
 
99,65%
Készpénz
 
0,29%
Egyéb
 
0,06%

Országok

Kajmán-szigetek
 
9,03%
Törökország
 
8,01%
Luxemburg
 
7,42%
Egyesült Királyság
 
7,33%
Chile
 
5,37%
Mexikó
 
5,26%
Peru
 
5,00%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,40%
Supernational
 
4,36%
India
 
3,29%
Kolumbia
 
2,77%
Brazília
 
2,54%
Egyesült Arab Emírségek
 
2,50%
Argentina
 
2,40%
Üzbegisztán
 
2,23%
Egyéb
 
28,09%

Devizák

US Dollár
 
97,95%
Egyiptomi Font
 
1,16%
Dominikai Peso
 
0,48%
Egyéb
 
0,41%