NAV2024. 10. 17. Vált.-0,0378 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
29,4394USD -0,13% Újrabefektetés Speciális típus Világszerte Invesco IM 

Befektetési stratégia

The investment objective of the Fund is to seek to achieve the Total Return performance of the Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (the "Index") and is based on the Bloomberg Commodity Index (the "Parent Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows, against another stream. The performance of the Index is swapped to the Fund in exchange for an agreed rate of return reflective of US Treasury Bill market rates. The Fund holds a diversified basket of US Treasury Bills and may be required to provide or receive collateral for any difference in the performance of the Index to the return of the US Treasury Bills.
 

Befektetési cél

The investment objective of the Fund is to seek to achieve the Total Return performance of the Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (the "Index") and is based on the Bloomberg Commodity Index (the "Parent Index"), less fees, expenses and transaction costs.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Speciális típus
Régió: Világszerte
Ágazat: ETF Commodities
Benchmark: Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD)
Üzleti év kezdete: 12. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: Invesco Investment Management Limited
Alap forgalma: 236,6 mill.  USD
Indítás dátuma: 2017. 05. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,19%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco IM
Cím: -
Ország: Írország
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Eszközök

Árupiac
 
100,00%

Országok

Globális
 
100,00%