Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF
IE00BYXYX521
Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF/ IE00BYXYX521 /
NAV2024. 10. 17. |
Vált.-0,0378 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
29,4394USD |
-0,13% |
Újrabefektetés |
Speciális típus
Világszerte
|
Invesco IM ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the Fund is to seek to achieve the Total Return performance of the Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (the "Index") and is based on the Bloomberg Commodity Index (the "Parent Index"), less fees, expenses and transaction costs.
The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the objective the Fund will use unfunded swaps ("Swaps"). These Swaps are an agreement between the Fund and an approved counterparty to exchange one stream of cash flows, against another stream. The performance of the Index is swapped to the Fund in exchange for an agreed rate of return reflective of US Treasury Bill market rates. The Fund holds a diversified basket of US Treasury Bills and may be required to provide or receive collateral for any difference in the performance of the Index to the return of the US Treasury Bills.
Befektetési cél
The investment objective of the Fund is to seek to achieve the Total Return performance of the Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (the "Index") and is based on the Bloomberg Commodity Index (the "Parent Index"), less fees, expenses and transaction costs.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Speciális típus |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
ETF Commodities |
Benchmark: |
Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Invesco Investment Management Limited |
Alap forgalma: |
236,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 05. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,19% |
Minimum befektetés: |
1,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |