Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF
IE00BYXYX521
Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF/ IE00BYXYX521 /
NAV17.10.2024 |
Diff.-0,0378 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
29,4394USD |
-0,13% |
thesaurierend |
Sonderform
weltweit
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Sonderform |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Rohstoffe |
Benchmark: |
Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
Fondsvolumen: |
236,6 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
22.05.2017 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,19% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
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