Invesco Bl.Com.ex-Agriculture UCITS ETF/  IE00BYXYX521  /

Fonds
NAV17.10.2024 Diff.-0.0378 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29.4394USD -0.13% thesaurierend Sonderform weltweit Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Sonderform
Region: weltweit
Branche: ETF Rohstoffe
Benchmark: Bloomberg Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index (USD)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Fondsvolumen: 236.6 Mio.  USD
Auflagedatum: 22.05.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.19%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Rohstoffe
 
100.00%

Länder

Weltweit
 
100.00%