NAV22.08.2024 Zm.+0,0314 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
26,0866USD +0,12% z reinwestycją Obligacje Światowy Invesco IM 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will, as far as possible and practicable, hold all the securities in the Index in their respective weightings.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is an Article 8 Fund for the purposes of Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability- related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The Index aims to measure the performance of USD-denominated contingent convertible bonds issued by banks from developed countries worldwide. Securities comprising the Index must be rated by at least one of the three credit rating agencies, Moody's, Standard & Poor"s or Fitch, but there is no minimum rating requirement.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Invesco Capital Management LLC
Aktywa: 1,03 mld  USD
Data startu: 19.06.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco IM
Adres: -
Kraj: Irlandia
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Aktywa

Obligacje
 
99,36%
Gotówka
 
0,64%

Kraje

Wielka Brytania
 
33,76%
Francja
 
21,18%
Hiszpania
 
9,53%
Holandia
 
7,98%
Szwajcaria
 
7,92%
Niemcy
 
6,92%
Australia
 
3,13%
Finlandia
 
2,98%
Dania
 
2,06%
Japonia
 
1,42%
Szwecja
 
1,25%
Norwegia
 
1,23%
Gotówka
 
0,64%

Waluty

Dolar amerykański
 
99,36%
Inne
 
0,64%