Invesco AT1 Capital Bond UE USD/ IE00BG0TQB18 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.0225 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
18.6945USD | +0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | Invesco IM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.05 | -2.03 | 0.12 | - |
2019 | 4.23 | 1.60 | 0.65 | 2.19 | -1.12 | 3.45 | 0.53 | 0.53 | 1.27 | 1.62 | 1.32 | 1.16 | +18.77% |
2020 | 1.63 | -1.92 | -14.27 | 9.22 | 3.28 | 1.83 | 2.05 | 2.87 | -0.90 | 0.67 | 4.06 | 0.96 | +7.99% |
2021 | 0.18 | 0.68 | 0.35 | 1.46 | 0.40 | 0.94 | 0.31 | 0.40 | -0.27 | -0.40 | -1.08 | 1.39 | +4.41% |
2022 | -1.96 | -2.27 | -0.20 | -3.42 | 0.40 | -5.96 | 5.46 | -3.65 | -6.54 | 2.52 | 3.68 | 2.29 | -9.98% |
2023 | 5.14 | -1.88 | -13.07 | 0.79 | 1.21 | 1.32 | 3.58 | -0.87 | -0.39 | -0.48 | 4.24 | 3.90 | +2.19% |
2024 | 0.45 | 0.39 | 2.01 | -0.77 | 2.06 | 0.57 | 1.90 | 0.97 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.45% | 3.32% | 3.83% | 9.68% | 11.02% |
Коэффициент Шарпа | 2.58 | 3.20 | 3.36 | -0.40 | -0.01 |
Лучший месяц | +3.90% | +2.06% | +4.24% | +5.46% | +9.22% |
Худший месяц | -0.77% | -0.77% | -0.87% | -13.07% | -14.27% |
Максимальный убыток | -1.93% | -1.93% | -2.24% | -26.21% | -27.91% |
Outperformance | +10.44% | - | +9.56% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UE USD | reinvestment | 26.0866 | +16.41% | -1.00% | |
Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... | paying dividend | 16.3843 | +14.39% | -7.34% | |
Invesco AT1 Capital Bond UE USD | paying dividend | 18.6945 | +16.41% | -1.00% | |
Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... | paying dividend | 34.3200 | +15.82% | -3.90% | |
Invesco AT1 Capital Bond UE CHF ... | reinvestment | 41.0110 | +11.55% | -10.60% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.79% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.83% | ||
1 год | +16.41% | ||
3 года | -1.00% | ||
5 лет | +18.33% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +28.62% | ||
Год | |||
2023 | +2.19% | ||
2022 | -9.98% | ||
2021 | +4.41% | ||
2020 | +7.99% | ||
2019 | +18.77% |
Дивиденды
13.06.2024 | 0.29 USD |
14.03.2024 | 0.29 USD |
14.12.2023 | 0.24 USD |
14.09.2023 | 0.29 USD |
15.06.2023 | 0.27 USD |
16.03.2023 | 0.30 USD |
15.12.2022 | 0.34 USD |
15.09.2022 | 0.27 USD |
16.06.2022 | 0.25 USD |
17.03.2022 | 0.24 USD |
16.12.2021 | 0.23 USD |
16.09.2021 | 0.23 USD |
17.06.2021 | 0.24 USD |
18.03.2021 | 0.25 USD |
10.12.2020 | 0.30 USD |
17.09.2020 | 0.30 USD |
18.06.2020 | 0.29 USD |
12.03.2020 | 0.28 USD |
12.12.2019 | 0.29 USD |
19.09.2019 | 0.30 USD |
20.06.2019 | 0.30 USD |
14.03.2019 | 0.29 USD |
13.12.2018 | 0.21 USD |