RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Invesco AT1 Capital Bond UE USD/  IE00BG0TQB18  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.+0,0225 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,6945USD +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Invesco IM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - - - -1,05 -2,03 0,12 -
2019 4,23 1,60 0,65 2,19 -1,12 3,45 0,53 0,53 1,27 1,62 1,32 1,16 +18,77%
2020 1,63 -1,92 -14,27 9,22 3,28 1,83 2,05 2,87 -0,90 0,67 4,06 0,96 +7,99%
2021 0,18 0,68 0,35 1,46 0,40 0,94 0,31 0,40 -0,27 -0,40 -1,08 1,39 +4,41%
2022 -1,96 -2,27 -0,20 -3,42 0,40 -5,96 5,46 -3,65 -6,54 2,52 3,68 2,29 -9,98%
2023 5,14 -1,88 -13,07 0,79 1,21 1,32 3,58 -0,87 -0,39 -0,48 4,24 3,90 +2,19%
2024 0,45 0,39 2,01 -0,77 2,06 0,57 1,90 0,97 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,45% 3,32% 3,83% 9,68% 11,02%
Sharpe ráta 2,58 3,20 3,36 -0,40 -0,01
Legjobb hónap +3,90% +2,06% +4,24% +5,46% +9,22%
Legrosszabb hónap -0,77% -0,77% -0,87% -13,07% -14,27%
Maximális veszteség -1,93% -1,93% -2,24% -26,21% -27,91%
Túlteljesítés +10,44% - +9,56% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Invesco AT1 Capital Bond UE USD Újrabefektetés 26,0866 +16,41% -1,00%
Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... Osztalékfizetés 16,3843 +14,39% -7,34%
Invesco AT1 Capital Bond UE USD Osztalékfizetés 18,6945 +16,41% -1,00%
Invesco AT1 Capital Bond UE EUR ... Osztalékfizetés 34,3200 +15,82% -3,90%
Invesco AT1 Capital Bond UE CHF ... Újrabefektetés 41,0110 +11,55% -10,60%

Teljesítmény

YTD  
+7,79%
6 Hónap  
+6,83%
1 Év  
+16,41%
3 Év
  -1,00%
5 Év  
+18,33%
10 Év     -
Kezdettől  
+28,62%
Év
2023  
+2,19%
2022
  -9,98%
2021  
+4,41%
2020  
+7,99%
2019  
+18,77%
 

Osztalék

2024. 06. 13. 0,29 USD
2024. 03. 14. 0,29 USD
2023. 12. 14. 0,24 USD
2023. 09. 14. 0,29 USD
2023. 06. 15. 0,27 USD
2023. 03. 16. 0,30 USD
2022. 12. 15. 0,34 USD
2022. 09. 15. 0,27 USD
2022. 06. 16. 0,25 USD
2022. 03. 17. 0,24 USD
2021. 12. 16. 0,23 USD
2021. 09. 16. 0,23 USD
2021. 06. 17. 0,24 USD
2021. 03. 18. 0,25 USD
2020. 12. 10. 0,30 USD
2020. 09. 17. 0,30 USD
2020. 06. 18. 0,29 USD
2020. 03. 12. 0,28 USD
2019. 12. 12. 0,29 USD
2019. 09. 19. 0,30 USD
2019. 06. 20. 0,30 USD
2019. 03. 14. 0,29 USD
2018. 12. 13. 0,21 USD