NAV01.10.2024 Zm.-0,0161 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
34,5796GBP -0,05% płacące dywidendę Obligacje Światowy Invesco IM 

Strategia inwestycyjna

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs. The Fund is a passively managed Exchange-Traded Fund. To achieve the investment objective, the Fund will, as far as possible and practicable, hold all the securities in the Index in their respective weightings.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the Fund is to aim to track the Total Return performance of the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (the "Index"), less fees, expenses and transaction costs.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: ETF Obligacyjne
Benchmark: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 12.09.2024
Bank depozytariusz: The Bank of New York Mellon SA/NV
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy
Zarządzający funduszem: Invesco Investment Management Limited
Aktywa: 976,3 mln  USD
Data startu: 24.09.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,39%
Minimalna inwestycja: 1,00 GBP
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Invesco IM
Adres: -
Kraj: Irlandia
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Aktywa

Obligacje
 
94,39%
Gotówka
 
3,28%
Inne
 
2,33%

Kraje

Wielka Brytania
 
31,53%
Francja
 
18,21%
Hiszpania
 
11,17%
Holandia
 
7,77%
Szwajcaria
 
7,58%
Niemcy
 
6,63%
Gotówka
 
3,28%
Australia
 
2,98%
Finlandia
 
2,82%
Dania
 
1,97%
Japonia
 
1,40%
Szwecja
 
1,18%
Norwegia
 
1,15%
Inne
 
2,33%