NAV2024. 10. 01. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,6300USD -0,12% Osztalékfizetés Vegyes alap Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Invesco Management 

Befektetési stratégia

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. - The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. - The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan. - The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes. The Fund may invest in debt instruments which are in financial distress (distressed securities). - Under exceptional circumstances, the Fund may be invested up to 100% of its net asset value in money market instruments. - The Fund may make significant use of derivatives (complex instruments) in order to (i) reduce the risk and/or generate additional capital or income and/or (ii) meet the Fund"s investment objectives by generating varying amounts of leverage (i.e. where the Fund gains market exposure in excess of the net asset value of the Fund). - The Fund is actively managed without reference or constraint relative to a benchmark. - The Fund promotes environmental, social and governance (ESG) criteria as covered under Article 8 of the Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. - You can buy and sell shares in the Fund on any Dealing Day (as defined in the Prospectus). - Any income from your investment will be reinvested.
 

Befektetési cél

The objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth. - The Fund intends to invest primarily in shares of companies and debt instruments (including contingent convertibles) in the Asia-Pacific region. - The Fund defines Asia-Pacific to include the Indian subcontinent and Australasia but excludes Japan. - The Fund may use securities lending for efficient portfolio management purposes.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes alap / Kiegyensúlyozott
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 02. 29.
Last Distribution: 2024. 10. 01.
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Chang Hwan Sung, William Yuen, Chris Lau, Nixon Mak
Alap forgalma: 157,54 mill.  USD
Indítás dátuma: 2016. 05. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimum befektetés: 1 000 000,00 USD
Deposit fees: 0,01%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Invesco Management
Cím: An der Welle 5, 60322, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.de.invesco.com
 

Eszközök

Részvények
 
52,01%
Kötvények
 
42,96%
Alapok
 
3,57%
Készpénz
 
1,46%

Országok

Tajvan, Kína
 
14,94%
Kajmán-szigetek
 
13,83%
Dél-Korea
 
11,58%
India
 
11,14%
Hong Kong, Kína
 
8,67%
Indonézia
 
7,16%
Szingapúr
 
6,37%
Brit Virgin-szigetek
 
4,18%
Fülöp-szigetek
 
4,13%
Kína
 
3,37%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,07%
Készpénz
 
1,46%
Malajzia
 
1,45%
Thaiföld
 
1,19%
Japán
 
1,05%
Egyéb
 
6,41%

Devizák

US Dollár
 
46,67%
Tajvani Dollár
 
14,94%
Hong Kongi Dollár
 
9,10%
Indiai Rúpia
 
8,76%
Koreai Won
 
7,27%
Szingapúri Dollár
 
2,34%
Kínai Yüan Renminbi
 
2,11%
Fülöp-szigeteki Peso
 
1,45%
Indonéz Rúpia
 
1,15%
Thai Baht
 
0,61%
Maláj Ringgit
 
0,56%
Egyéb
 
5,04%