ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

InterBond A/  AT0000859830  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение+0.0700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
55.1200EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Sparkasse OÖ KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1998 - - - - - - - 1.39 -0.99 -0.04 1.98 0.18 -
1999 2.59 0.05 1.68 1.51 -0.86 -1.04 -1.84 0.62 -0.52 -0.43 2.41 0.01 +4.13%
2000 -0.11 1.38 1.39 1.55 -1.25 0.33 1.43 1.52 1.03 2.20 0.12 -0.19 +9.74%
2001 1.01 0.77 1.93 -1.13 1.34 1.50 -0.21 0.00 0.00 2.43 -0.27 -0.62 +6.88%
2002 1.61 0.08 -1.43 0.23 -0.46 -0.69 0.69 1.61 1.88 -0.52 0.24 0.18 +3.42%
2003 -0.31 1.00 -0.39 0.22 0.11 1.05 -1.67 1.03 0.42 -1.53 -0.76 -0.72 -1.60%
2004 0.45 0.99 1.62 -1.03 -1.16 -0.21 0.76 1.59 -0.60 -0.54 -1.03 -1.16 -0.38%
2005 2.67 -0.99 0.10 1.46 2.08 2.70 -0.95 0.42 0.39 -1.57 1.53 0.06 +8.08%
2006 -1.10 0.80 -2.55 -1.58 -0.37 -0.64 1.14 0.58 1.17 0.35 -0.50 -0.45 -3.17%
2007 -0.27 0.46 -0.27 -0.86 -0.17 -0.77 0.54 1.20 -1.49 0.68 -0.42 -0.25 -1.64%
2008 1.27 -0.99 -1.93 0.06 -1.00 -0.75 1.15 3.42 -0.55 1.09 2.59 -2.25 +1.96%
2009 2.76 -2.02 0.91 1.60 -1.36 1.36 2.03 0.72 1.07 -1.22 0.31 -0.47 +5.72%
2010 2.30 2.65 0.27 -1.06 5.14 0.84 -1.55 3.14 -3.92 -0.18 0.07 -0.17 +7.48%
2011 -2.67 0.34 -1.59 -1.79 3.26 -0.76 1.59 1.00 2.50 -2.09 0.69 3.86 +4.14%
2012 2.03 -1.47 0.51 1.12 3.72 -0.09 2.97 -0.34 0.56 -0.05 0.19 -1.71 +7.55%
2013 -2.86 1.92 1.44 0.87 -1.49 -2.07 -0.36 -0.97 0.20 0.75 -0.13 -2.01 -4.73%
2014 2.01 1.02 -0.11 0.58 2.46 0.58 1.10 1.78 0.66 1.34 0.48 0.16 +12.70%
2015 6.59 0.31 2.17 -0.40 -0.91 -2.72 1.32 -2.38 -0.43 2.99 1.96 -2.85 +5.38%
2016 0.52 0.88 -0.05 0.88 0.54 2.15 0.51 0.02 0.02 -0.13 -0.25 0.62 +5.83%
2017 -0.84 1.77 -0.67 -0.72 -0.94 -1.24 -0.98 -0.48 0.20 0.59 -0.68 -0.75 -4.68%
2018 -1.85 0.30 0.02 0.84 0.97 -0.26 0.03 -0.94 0.66 0.50 0.03 1.30 +1.56%
2019 1.37 0.63 1.63 0.41 0.08 0.99 1.89 1.86 1.07 -0.11 0.59 -0.19 +10.69%
2020 2.08 0.09 -7.28 2.37 1.31 -0.69 -0.06 -1.10 0.88 0.52 1.00 -0.80 -2.02%
2021 0.10 -2.60 1.02 -0.66 0.10 1.58 1.33 0.29 -0.93 -0.63 -0.31 0.32 -0.48%
2022 -0.89 -2.51 -1.53 -0.45 -1.68 -3.18 4.37 -1.99 -4.20 0.24 2.09 -2.49 -11.82%
2023 1.48 -0.62 0.47 -0.56 0.70 -0.51 0.26 -1.01 -1.06 -0.69 2.74 3.39 +4.57%
2024 -0.55 -0.48 0.61 -1.41 -0.06 0.98 1.13 1.38 1.18 -1.27 0.11 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.88% 3.80% 4.15% 5.05% 4.93%
Коэффициент Шарпа -0.31 0.57 0.79 -1.08 -0.97
Лучший месяц +3.39% +1.38% +3.39% +4.37% +4.37%
Худший месяц -1.41% -1.27% -1.41% -4.20% -7.28%
Максимальный убыток -2.77% -2.14% -2.86% -14.35% -18.60%
Outperformance -2.51% - -3.30% +5.61% +0.27%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
InterBond A IT01 paying dividend 9,465.2197 +6.66% -6.12%
InterBond T reinvestment 108.9900 +6.31% -7.02%
InterBond A paying dividend 55.1200 +6.31% -7.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.59%
6 месяцев  
+2.59%
1 год  
+6.31%
3 года
  -7.01%
5 лет
  -8.25%
10 лет  
+9.80%
С самого начала  
+97.47%
Год
2023  
+4.57%
2022
  -11.82%
2021
  -0.48%
2020
  -2.02%
2019  
+10.69%
2018  
+1.56%
2017
  -4.68%
2016  
+5.83%
2015  
+5.38%
 

Дивиденды

01.12.2023 0.70 EUR
01.12.2022 0.70 EUR
01.12.2021 0.70 EUR
01.12.2020 0.90 EUR
02.12.2019 0.90 EUR
03.12.2018 0.90 EUR
01.12.2017 0.90 EUR
01.12.2016 1.10 EUR
01.12.2015 1.10 EUR
01.12.2014 1.10 EUR
02.12.2013 1.50 EUR
03.12.2012 2.00 EUR
01.12.2011 2.00 EUR
01.12.2010 2.00 EUR
01.12.2009 2.00 EUR
01.12.2008 2.00 EUR
03.12.2007 2.00 EUR
01.12.2006 2.50 EUR
01.12.2005 2.50 EUR
01.12.2004 2.80 EUR
01.12.2003 3.00 EUR
02.12.2002 3.30 EUR
03.12.2001 3.80 EUR
01.12.2000 3.78 EUR
01.12.1999 3.63 EUR
01.12.1998 3.63 EUR