Inst Schweizer Wohnbauhypotheken Fonds T - CHF/ CH0328901761 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение+0.1500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 102.5500CHF | +0.15% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | GAM IM (CH) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.06 | -0.12 | -0.01 | - |
| 2017 | 0.03 | 0.12 | -0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 0.01 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | +0.09% |
| 2018 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | -0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | +0.22% |
| 2019 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | +0.22% |
| 2020 | 0.10 | 0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.01 | -0.08 | 0.06 | -0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | -0.03 | +0.11% |
| 2021 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | 0.13 | -0.06 | -0.03% |
| 2022 | 0.01 | -0.04 | -0.14 | -0.07 | 0.06 | -0.07 | 0.19 | -0.19 | -0.13 | -0.13 | 0.11 | -0.10 | -0.50% |
| 2023 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | -0.08 | 0.57 | 0.25 | 0.18 | +1.93% |
| 2024 | - | 0.32 | -0.05 | 0.34 | 0.06 | 0.27 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.34% | 0.12% | 0.45% | 0.54% | 0.45% |
| Коэффициент Шарпа | -1.95 | -8.71 | -2.26 | - | -5.42 |
| Лучший месяц | +0.34% | +0.34% | +0.57% | +0.57% | +0.57% |
| Худший месяц | -0.05% | +0.06% | -0.05% | -0.19% | -0.19% |
| Максимальный убыток | -0.05% | 0.00% | -0.05% | -0.57% | -0.58% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inst Schweizer Wohnbauhypotheken... | paying dividend | 100.5400 | +2.06% | +2.87% | |
| Inst Schweizer Wohnbauhypotheken... | reinvestment | 102.5500 | +2.05% | +3.00% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.00% | ||
| 1 год | +2.05% | ||
| 3 года | +3.00% | ||
| 5 лет | +3.13% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.93% | ||
| 2022 | -0.50% | ||
| 2021 | -0.03% | ||
| 2020 | +0.11% | ||
| 2019 | +0.22% | ||
| 2018 | +0.22% | ||
| 2017 | +0.09% | ||
Дивиденды
| 29.12.2023 | 0.32 CHF |
| 30.12.2022 | 0.05 CHF |
| 31.12.2021 | 0.06 CHF |
| 31.12.2020 | 0.11 CHF |
| 31.12.2019 | 0.11 CHF |
| 31.12.2018 | 0.13 CHF |
| 29.12.2017 | 0.14 CHF |
