ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

immofonds 1 A/  AT0000632195  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.2000EUR +0.01% paying dividend Real Estate Europe Union Inv.RealEst AT ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2004 - - - 0.51 0.63 0.61 0.48 0.62 0.41 0.46 0.34 0.26 -
2005 0.44 0.31 0.71 0.81 0.57 0.34 0.20 0.25 0.23 0.13 0.22 0.23 +4.53%
2006 0.34 0.18 0.22 0.22 0.30 0.26 0.51 0.32 0.25 0.42 0.40 0.38 +3.85%
2007 0.35 0.29 0.39 0.25 0.27 0.28 0.51 0.42 0.30 0.69 0.40 0.27 +4.50%
2008 0.42 0.29 0.38 0.35 0.35 0.76 0.19 0.13 0.29 -0.04 -0.07 0.16 +3.27%
2009 0.11 -0.55 0.33 0.47 -5.71 0.30 0.49 0.33 0.41 0.39 0.30 0.46 -2.83%
2010 0.35 0.29 0.46 0.42 0.34 0.42 0.52 0.29 0.37 0.45 0.29 0.36 +4.66%
2011 0.46 0.21 0.27 0.26 0.05 0.20 0.18 0.02 0.10 0.38 0.21 -0.01 +2.34%
2012 0.16 0.15 0.99 0.27 0.27 0.28 0.24 0.29 0.30 0.09 0.16 0.21 +3.45%
2013 0.09 0.22 0.12 0.25 0.26 0.31 0.31 0.21 0.27 0.20 0.35 0.37 +3.00%
2014 0.18 0.23 0.29 0.27 0.26 0.31 0.20 0.46 0.09 0.10 0.34 0.07 +2.84%
2015 0.33 0.13 0.14 0.12 0.08 0.11 0.47 0.17 0.03 0.12 0.26 0.08 +2.07%
2016 0.09 0.18 0.04 0.15 0.12 0.20 0.27 0.10 0.12 0.12 0.24 0.18 +1.84%
2017 0.16 0.25 0.16 0.15 0.22 0.12 0.15 0.14 0.15 0.15 0.00 0.20 +1.88%
2018 0.17 0.26 0.21 0.16 0.21 0.16 0.21 0.20 0.10 0.18 0.31 0.09 +2.29%
2019 0.16 0.24 0.16 0.11 0.15 0.11 0.22 0.19 0.17 0.14 0.31 0.06 +2.04%
2020 0.16 0.25 0.05 -0.01 -0.12 0.10 0.08 0.18 0.10 0.13 0.35 0.10 +1.38%
2021 0.06 0.29 0.26 0.05 0.03 0.07 0.15 0.13 0.12 0.14 0.47 0.26 +2.05%
2022 0.10 0.55 0.04 0.05 0.20 0.05 0.11 0.20 0.02 0.35 0.19 0.55 +2.43%
2023 0.14 0.47 0.16 0.28 0.22 0.23 0.15 0.21 0.19 0.23 0.18 0.29 +2.76%
2024 0.16 0.27 0.26 0.25 0.10 0.28 0.18 0.05 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.22% 0.24% 0.25% 0.49% 0.43%
Коэффициент Шарпа -5.10 -4.39 -3.98 -1.92 -3.13
Лучший месяц +0.29% +0.28% +0.29% +0.55% +0.55%
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% +0.02% -0.12%
Максимальный убыток -0.04% -0.04% -0.04% -0.05% -0.14%
Outperformance +0.05% - -0.29% +5.41% +8.45%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
immofonds 1 T reinvestment 130.3900 +2.54% +7.99%
immofonds 1 A paying dividend 102.2000 +2.53% +8.00%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.54%
6 месяцев  
+1.23%
1 год  
+2.53%
3 года  
+8.00%
5 лет  
+11.41%
10 лет  
+23.04%
С самого начала  
+70.55%
Год
2023  
+2.76%
2022  
+2.43%
2021  
+2.05%
2020  
+1.38%
2019  
+2.04%
2018  
+2.29%
2017  
+1.88%
2016  
+1.84%
2015  
+2.07%
 

Дивиденды

12.12.2023 2.00 EUR
12.12.2022 2.00 EUR
13.12.2021 1.65 EUR
11.12.2020 1.50 EUR
12.12.2019 1.80 EUR
12.12.2018 1.80 EUR
12.12.2017 1.80 EUR
12.12.2016 1.80 EUR
10.12.2015 2.20 EUR
10.12.2014 3.00 EUR
11.12.2013 3.00 EUR
11.12.2012 3.20 EUR
25.11.2011 3.70 EUR
25.11.2010 3.50 EUR
26.11.2008 3.10 EUR
28.11.2007 3.13 EUR
23.11.2006 3.00 EUR
23.11.2005 4.20 EUR
23.11.2004 2.00 EUR