iMGP US Value Fund R USD/ LU0821216842 /
| NAV31.10.2024 | Zm.-26,6599 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 2 469,0500USD | -1,07% | z reinwestycją | Akcje Różne sektory | iM Global Partner AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Akcje |
| Kraj: | USA |
| Branża: | Różne sektory |
| Benchmark: | MSCI USA Value Net Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Caceis Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Scharf Investments LLC |
| Aktywa: | 78,11 mln USD |
| Data startu: | 17.10.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,90% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 1,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | iM Global Partner AM |
|---|---|
| Adres: | 10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg |
| Kraj: | Luxemburg |
| Internet: | www.imgp.com |
Aktywa
| Akcje | 98,10% | |
| Gotówka | 1,90% |
Kraje
| USA | 78,30% | |
| Wielka Brytania | 7,10% | |
| Kanada | 5,40% | |
| Szwajcaria | 3,60% | |
| Holandia | 3,60% | |
| Gotówka | 1,90% | |
| Inne | 0,10% |
Branże
| Finanse | 28,40% | |
| Opieka zdrowotna | 20,90% | |
| Przemysł | 12,60% | |
| Telekomunikacja | 8,80% | |
| IT/Telekomunikacja | 8,70% | |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne | 5,10% | |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne | 4,00% | |
| Immobilien Bauland und -gewerbe | 3,50% | |
| Towary | 3,10% | |
| Energia | 2,90% | |
| Pieniądze | 1,90% | |
| Inne | 0,10% |
