iMGP US Value Fund R USD/ LU0821216842 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.+3,3301 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2 495,7100USD | +0,13% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | iM Global Partner AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,43 | 0,92 | - |
| 2013 | 4,35 | 1,19 | 2,99 | 3,27 | -2,59 | -2,26 | 4,42 | -3,57 | 4,80 | 4,85 | 0,95 | 2,83 | +22,81% |
| 2014 | -4,42 | 4,93 | 1,24 | 0,77 | 0,98 | 1,96 | -2,93 | 3,09 | -2,60 | 1,23 | 1,62 | -1,14 | +4,42% |
| 2015 | -1,23 | 3,77 | -1,12 | 3,18 | -1,09 | -2,65 | 0,82 | -6,38 | -2,15 | 6,42 | 0,10 | -2,10 | -3,00% |
| 2016 | -4,17 | -1,68 | 6,35 | 1,10 | 0,92 | -0,18 | 2,12 | -0,50 | 1,41 | -2,29 | -0,15 | 2,38 | +5,02% |
| 2017 | 1,01 | 2,82 | 1,01 | 1,97 | 0,81 | -0,01 | 1,40 | 0,56 | 2,51 | 1,39 | 0,20 | 0,88 | +15,49% |
| 2018 | 5,39 | -3,58 | -1,95 | 1,90 | -0,57 | -1,46 | 3,29 | 0,00 | 1,22 | -6,19 | 2,18 | -5,95 | -6,25% |
| 2019 | 6,17 | 2,81 | 1,49 | 1,04 | -4,47 | 5,46 | 0,70 | -1,24 | 1,86 | 2,84 | 1,46 | 2,88 | +22,63% |
| 2020 | -2,05 | -8,18 | -14,53 | 8,82 | 3,15 | 1,10 | 4,29 | 3,06 | -1,46 | -4,21 | 9,13 | 5,44 | +1,85% |
| 2021 | -1,82 | 1,23 | 6,24 | 4,71 | 2,42 | -0,22 | 1,01 | 1,16 | -4,11 | 5,01 | -2,56 | 7,14 | +21,37% |
| 2022 | -1,99 | -1,62 | 2,45 | -5,02 | 1,51 | -5,77 | 4,66 | -3,91 | -9,55 | 9,15 | 4,09 | -2,31 | -9,37% |
| 2023 | 3,44 | -2,58 | 1,25 | 3,09 | -3,51 | 5,79 | 2,90 | -1,88 | -2,40 | -1,79 | 6,87 | 4,27 | +15,79% |
| 2024 | 1,85 | 1,62 | 2,46 | -4,75 | 2,73 | -0,25 | 5,02 | 1,87 | 0,54 | -0,71 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 8,70% | 9,09% | 8,79% | 12,81% | 16,06% |
| Sharpe ráta | 1,13 | 1,83 | 2,42 | 0,26 | 0,33 |
| Legjobb hónap | +5,02% | +5,02% | +6,87% | +9,15% | +9,15% |
| Legrosszabb hónap | -4,75% | -4,75% | -4,75% | -9,55% | -14,53% |
| Maximális veszteség | -6,06% | -3,60% | -6,06% | -18,94% | -34,99% |
| Túlteljesítés | -3,02% | - | -11,96% | -13,86% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value Fund R USD | Újrabefektetés | 2 495,7100 | +24,36% | +20,18% | |
| iMGP US Value Fund N EUR HP | Újrabefektetés | 202,0000 | +20,52% | +8,02% | |
| iMGP US Value Fund C CHF HP | Újrabefektetés | 256,1400 | +17,94% | +4,93% | |
| iMGP US Value Fund I USD D | Osztalékfizetés | 1 793,3800 | +24,54% | +20,70% | |
| iMGP US Value Fund I EUR | Újrabefektetés | 1 690,8400 | +21,75% | +28,66% | |
| iMGP US Value Fund R EUR | Újrabefektetés | 241,4300 | +21,58% | +28,13% | |
| iMGP US Value Fund R EUR HP | Újrabefektetés | 2 011,3700 | +22,33% | +12,59% | |
| iMGP US Value Fund C EUR HP | Újrabefektetés | 276,3600 | +21,18% | +10,17% | |
| iMGP US Value Fund C USD | Újrabefektetés | 344,2500 | +23,31% | +17,17% | |
| iMGP US Value Fund C EUR | Újrabefektetés | 216,4500 | +20,55% | +24,91% |
Teljesítmény
| YTD | +10,54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,43% | ||
| 1 Év | +24,36% | ||
| 3 Év | +20,18% | ||
| 5 Év | +49,53% | ||
| 10 Év | +96,79% | ||
| Kezdettől | +149,57% | ||
| Év | |||
| 2023 | +15,79% | ||
| 2022 | -9,37% | ||
| 2021 | +21,37% | ||
| 2020 | +1,85% | ||
| 2019 | +22,63% | ||
| 2018 | -6,25% | ||
| 2017 | +15,49% | ||
| 2016 | +5,02% | ||
| 2015 | -3,00% | ||
