iMGP US Value Fund R EUR/ LU2078909368 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-1.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 241.4300EUR | -0.47% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | iM Global Partner AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.01 | - |
| 2021 | -0.09 | 1.33 | 9.72 | 2.24 | 1.22 | 2.49 | 1.01 | 1.62 | -2.33 | 5.16 | 0.18 | 6.05 | +31.96% |
| 2022 | -0.57 | -1.81 | 3.41 | 0.18 | -0.03 | -3.44 | 7.31 | -2.56 | -7.15 | 8.18 | -0.08 | -5.74 | -3.44% |
| 2023 | 1.65 | -0.24 | -1.16 | 1.45 | -0.08 | 3.38 | 1.83 | -0.33 | 0.05 | -1.63 | 3.53 | 2.99 | +11.88% |
| 2024 | 3.57 | 2.01 | 2.67 | -3.79 | 1.18 | 1.04 | 4.02 | -0.42 | -0.28 | 2.01 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.33% | 9.87% | 9.34% | 13.24% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.30 | 1.31 | 1.98 | 0.42 | - |
| Лучший месяц | +4.02% | +4.02% | +4.02% | +8.18% | - |
| Худший месяц | -3.79% | -3.79% | -3.79% | -7.15% | - |
| Максимальный убыток | -4.93% | -4.93% | -4.93% | -14.54% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value Fund R USD | reinvestment | 2,495.7100 | +24.36% | +20.18% | |
| iMGP US Value Fund N EUR HP | reinvestment | 202.0000 | +20.52% | +8.02% | |
| iMGP US Value Fund C CHF HP | reinvestment | 256.1400 | +17.94% | +4.93% | |
| iMGP US Value Fund I USD D | paying dividend | 1,793.3800 | +24.54% | +20.70% | |
| iMGP US Value Fund I EUR | reinvestment | 1,690.8400 | +21.75% | +28.66% | |
| iMGP US Value Fund R EUR | reinvestment | 241.4300 | +21.58% | +28.13% | |
| iMGP US Value Fund R EUR HP | reinvestment | 2,011.3700 | +22.33% | +12.59% | |
| iMGP US Value Fund C EUR HP | reinvestment | 276.3600 | +21.18% | +10.17% | |
| iMGP US Value Fund C USD | reinvestment | 344.2500 | +23.31% | +17.17% | |
| iMGP US Value Fund C EUR | reinvestment | 216.4500 | +20.55% | +24.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +12.41% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.71% | ||
| 1 год | +21.58% | ||
| 3 года | +28.13% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +60.95% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.88% | ||
| 2022 | -3.44% | ||
| 2021 | +31.96% | ||
