iMGP US Value Fund I USD D
LU0821217063
iMGP US Value Fund I USD D/ LU0821217063 /
| NAV31.10.2024 |
Zm.-19,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 774,2300USD |
-1,07% |
płacące dywidendę |
Akcje
Różne sektory
|
iM Global Partner AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI USA Value Net Total Return |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
17.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Caceis Bank |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Scharf Investments LLC |
| Aktywa: |
66,13 mln
USD
|
| Data startu: |
11.11.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
1,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
iM Global Partner AM |
| Adres: |
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.imgp.com
|
Aktywa
| Akcje |
|
98,10% |
| Gotówka |
|
1,90% |
Kraje
| USA |
|
78,30% |
| Wielka Brytania |
|
7,10% |
| Kanada |
|
5,40% |
| Szwajcaria |
|
3,60% |
| Holandia |
|
3,60% |
| Gotówka |
|
1,90% |
| Inne |
|
0,10% |
Branże
| Finanse |
|
28,40% |
| Opieka zdrowotna |
|
20,90% |
| Przemysł |
|
12,60% |
| Telekomunikacja |
|
8,80% |
| IT/Telekomunikacja |
|
8,70% |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
5,10% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
4,00% |
| Immobilien Bauland und -gewerbe |
|
3,50% |
| Towary |
|
3,10% |
| Energia |
|
2,90% |
| Pieniądze |
|
1,90% |
| Inne |
|
0,10% |
