iMGP US Value Fund I EUR/ LU1949706250 /
| NAV2024. 10. 30. | Vált.-7,8900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 690,8400EUR | -0,46% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | iM Global Partner AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 2,94 | 1,26 | -3,91 | 3,21 | 3,02 | -0,13 | 2,91 | 0,51 | 2,68 | 1,07 | - |
| 2020 | -0,77 | -7,36 | -14,42 | 9,03 | 1,58 | 0,14 | -0,60 | 1,57 | 0,51 | -3,55 | 6,26 | 2,03 | -7,41% |
| 2021 | -0,08 | 1,34 | 9,73 | 2,25 | 1,23 | 2,50 | 1,03 | 1,63 | -2,32 | 5,17 | 0,19 | 6,06 | +32,14% |
| 2022 | -0,56 | -1,80 | 3,43 | 0,19 | -0,02 | -3,43 | 7,32 | -2,55 | -7,14 | 8,20 | -0,07 | -5,74 | -3,29% |
| 2023 | 1,66 | -0,22 | -1,16 | 1,46 | -0,07 | 3,39 | 1,84 | -0,31 | 0,06 | -1,62 | 3,54 | 3,01 | +12,03% |
| 2024 | 3,58 | 2,02 | 2,68 | -3,78 | 1,19 | 1,04 | 4,03 | -0,40 | -0,27 | 2,02 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,33% | 9,87% | 9,34% | 13,24% | 16,34% |
| Sharpe ráta | 1,32 | 1,33 | 2,00 | 0,43 | 0,37 |
| Legjobb hónap | +4,03% | +4,03% | +4,03% | +8,20% | +9,73% |
| Legrosszabb hónap | -3,78% | -3,78% | -3,78% | -7,14% | -14,42% |
| Maximális veszteség | -4,93% | -4,93% | -4,93% | -14,48% | -33,99% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value Fund R USD | Újrabefektetés | 2 495,7100 | +24,36% | +20,18% | |
| iMGP US Value Fund N EUR HP | Újrabefektetés | 202,0000 | +20,52% | +8,02% | |
| iMGP US Value Fund C CHF HP | Újrabefektetés | 256,1400 | +17,94% | +4,93% | |
| iMGP US Value Fund I USD D | Osztalékfizetés | 1 793,3800 | +24,54% | +20,70% | |
| iMGP US Value Fund I EUR | Újrabefektetés | 1 690,8400 | +21,75% | +28,66% | |
| iMGP US Value Fund R EUR | Újrabefektetés | 241,4300 | +21,58% | +28,13% | |
| iMGP US Value Fund R EUR HP | Újrabefektetés | 2 011,3700 | +22,33% | +12,59% | |
| iMGP US Value Fund C EUR HP | Újrabefektetés | 276,3600 | +21,18% | +10,17% | |
| iMGP US Value Fund C USD | Újrabefektetés | 344,2500 | +23,31% | +17,17% | |
| iMGP US Value Fund C EUR | Újrabefektetés | 216,4500 | +20,55% | +24,91% |
Teljesítmény
| YTD | +12,54% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,79% | ||
| 1 Év | +21,75% | ||
| 3 Év | +28,66% | ||
| 5 Év | +54,20% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +69,08% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,03% | ||
| 2022 | -3,29% | ||
| 2021 | +32,14% | ||
| 2020 | -7,41% | ||
