iMGP US Value Fund C USD/ LU0821216339 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение+0.4500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 344.2500USD | +0.13% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | iM Global Partner AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | 3.09 | 1.04 | 4.32 | 2.92 | -1.51 | -4.27 | 9.06 | 4.84 | - |
| 2021 | -1.38 | 1.17 | 6.17 | 4.65 | 2.36 | -0.30 | 0.94 | 1.09 | -4.18 | 4.93 | -2.63 | 7.07 | +21.02% |
| 2022 | -2.06 | -1.68 | 2.37 | -5.08 | 1.44 | -5.84 | 4.59 | -3.98 | -9.61 | 9.07 | 4.02 | -2.37 | -10.13% |
| 2023 | 3.36 | -2.65 | 1.18 | 3.02 | -3.58 | 5.72 | 2.83 | -1.95 | -2.47 | -1.87 | 6.79 | 4.20 | +14.81% |
| 2024 | 1.77 | 1.55 | 2.40 | -4.82 | 2.65 | -0.32 | 4.94 | 1.80 | 0.47 | -0.78 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.70% | 9.09% | 8.79% | 12.81% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.02 | 1.72 | 2.30 | 0.19 | - |
| Лучший месяц | +4.94% | +4.94% | +6.79% | +9.07% | +9.07% |
| Худший месяц | -4.82% | -4.82% | -4.82% | -9.61% | -9.61% |
| Максимальный убыток | -6.11% | -3.62% | -6.11% | -19.44% | - |
| Outperformance | -6.75% | - | -13.86% | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value Fund R USD | reinvestment | 2,495.7100 | +24.36% | +20.18% | |
| iMGP US Value Fund N EUR HP | reinvestment | 202.0000 | +20.52% | +8.02% | |
| iMGP US Value Fund C CHF HP | reinvestment | 256.1400 | +17.94% | +4.93% | |
| iMGP US Value Fund I USD D | paying dividend | 1,793.3800 | +24.54% | +20.70% | |
| iMGP US Value Fund I EUR | reinvestment | 1,690.8400 | +21.75% | +28.66% | |
| iMGP US Value Fund R EUR | reinvestment | 241.4300 | +21.58% | +28.13% | |
| iMGP US Value Fund R EUR HP | reinvestment | 2,011.3700 | +22.33% | +12.59% | |
| iMGP US Value Fund C EUR HP | reinvestment | 276.3600 | +21.18% | +10.17% | |
| iMGP US Value Fund C USD | reinvestment | 344.2500 | +23.31% | +17.17% | |
| iMGP US Value Fund C EUR | reinvestment | 216.4500 | +20.55% | +24.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +9.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.97% | ||
| 1 год | +23.31% | ||
| 3 года | +17.17% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +82.79% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.81% | ||
| 2022 | -10.13% | ||
| 2021 | +21.02% | ||
