IFS BVG Balanced Fund - Klasse P
CH0524731319
IFS BVG Balanced Fund - Klasse P/ CH0524731319 /
NAV03/10/2024 |
Chg.-0.1900 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
116.5700CHF |
-0.16% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
1741 Fund Solutions ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Anlagefonds strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Die Auswahl ist geografisch diversifiziert und umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen gemäss Art. 53 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens: bis 100% in auf frei konvertierbare Währungen lautende fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Anleihen, Obligationen, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Notes, Wandelnotes, Wandelobligationen) von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern weltweit inklusive Emerging Markets, bis 50% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentliche-rechtlichen Unternehmen weltweit inklusive Emerging Markets, bis 33% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Guthaben auf Sicht und auf Zeit, Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen, bis 15% in Strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen, bis 48.9% in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren, bis 30% in indirekte Anlagen in Immobilien wie Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Immobilien-Gesellschaften, regulierte Immobilienfonds auf Immobilienanlagen (Belehnungsquote höchstens 50% des Verkehrswerts) und Immobilienmarktindices, wobei die maximale Gewichtung für Immobilien ausserhalb der Schweiz bei 10% liegt, bis insgesamt maximal 15% in alternative Anlagen.
Objectif d'investissement
Der Anlagefonds strebt eine langfristig positive Rendite in der Rechnungseinheit CHF an. Die Auswahl ist geografisch diversifiziert und umfasst neben Anlagen in Aktien, Obligationen und Immobilien in begrenztem Umfang auch alternative Anlagen gemäss Art. 53 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2).
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Balanced |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/09 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
Domicile: |
Switzerland |
Permission de distribution: |
Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
26.18 Mio.
CHF
|
Date de lancement: |
31/03/2020 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.00% |
Frais d'administration max.: |
0.64% |
Investissement minimum: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.20% |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
1741 Fund Solutions |
Adresse: |
Burggraben 16, 9000, St.Gallen |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
info@1741group.com
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