ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C./  IE0004806687  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.11.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000GBP 0.00% paying dividend Money Market Worldwide BlackRock AM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.30 0.31 0.32 0.27 +1.26%
2024 0.32 0.30 0.28 0.30 0.29 0.28 0.32 0.28 0.28 0.31 0.12 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.04% 0.03% 0.04% 0.11% 0.09%
Коэффициент Шарпа 15.68 19.12 15.22 -14.57 -23.04
Лучший месяц +0.32% +0.32% +0.32% +0.32% +0.32%
Худший месяц +0.12% +0.12% +0.12% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance +5.64% - +7.35% +4.40% +0.77%
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 0.00% 0.00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 187.7365 +5.23% +10.70%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.C... paying dividend 1.0000 +3.58% +4.42%
Black Rock ICS Sterling Liq.Fd.P... reinvestment 1.0000 0.00% 0.00%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.52% +6.90%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.48% +7.03%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.39% +6.74%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 117.3649 +5.12% +10.40%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 119.2561 +4.96% +9.95%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.61% +7.40%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.44% +7.26%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 112.7329 +5.18% +10.55%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 120.6885 +5.41% +11.25%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 117.4576 +4.70% +9.47%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.61% +7.35%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 116.6916 +5.33% +11.02%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 115.7668 +5.28% +10.86%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... reinvestment 115.5697 +5.33% +11.02%
BlackRock ICS Sterling Liquidity... paying dividend 1.0000 +3.66% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.12%
6 месяцев  
+1.77%
1 год  
+3.58%
3 года  
+4.42%
5 лет  
+4.42%
10 лет  
+4.42%
С самого начала  
+4.42%
Год
2023  
+1.26%
2022     0.00%
2021     0.00%
2020     0.00%
2019     0.00%
2018     0.00%
2017     0.00%
2016     0.00%
2015     0.00%
 

Дивиденды

14.11.2024 0.00 GBP
13.11.2024 0.00 GBP
12.11.2024 0.00 GBP
11.11.2024 0.00 GBP
08.11.2024 0.00 GBP
07.11.2024 0.00 GBP
06.11.2024 0.00 GBP
05.11.2024 0.00 GBP
04.11.2024 0.00 GBP
01.11.2024 0.00 GBP
31.10.2024 0.00 GBP
30.10.2024 0.00 GBP
29.10.2024 0.00 GBP
28.10.2024 0.00 GBP
25.10.2024 0.00 GBP
24.10.2024 0.00 GBP
23.10.2024 0.00 GBP
22.10.2024 0.00 GBP
21.10.2024 0.00 GBP
18.10.2024 0.00 GBP
17.10.2024 0.00 GBP
16.10.2024 0.00 GBP
15.10.2024 0.00 GBP
14.10.2024 0.00 GBP
11.10.2024 0.00 GBP
10.10.2024 0.00 GBP
09.10.2024 0.00 GBP
08.10.2024 0.00 GBP
07.10.2024 0.00 GBP
04.10.2024 0.00 GBP
03.10.2024 0.00 GBP
02.10.2024 0.00 GBP
01.10.2024 0.00 GBP
30.09.2024 0.00 GBP
27.09.2024 0.00 GBP
26.09.2024 0.00 GBP
25.09.2024 0.00 GBP
24.09.2024 0.00 GBP
23.09.2024 0.00 GBP
20.09.2024 0.00 GBP
19.09.2024 0.00 GBP
18.09.2024 0.00 GBP
17.09.2024 0.00 GBP
16.09.2024 0.00 GBP
13.09.2024 0.00 GBP
12.09.2024 0.00 GBP
11.09.2024 0.00 GBP
10.09.2024 0.00 GBP
09.09.2024 0.00 GBP
06.09.2024 0.00 GBP
05.09.2024 0.00 GBP
04.09.2024 0.00 GBP
03.09.2024 0.00 GBP
02.09.2024 0.00 GBP
30.08.2024 0.00 GBP
29.08.2024 0.00 GBP
28.08.2024 0.00 GBP
27.08.2024 0.00 GBP
23.08.2024 0.00 GBP
22.08.2024 0.00 GBP
21.08.2024 0.00 GBP
20.08.2024 0.00 GBP
19.08.2024 0.00 GBP
16.08.2024 0.00 GBP
15.08.2024 0.00 GBP
14.08.2024 0.00 GBP
13.08.2024 0.00 GBP
12.08.2024 0.00 GBP
09.08.2024 0.00 GBP
08.08.2024 0.00 GBP
07.08.2024 0.00 GBP
06.08.2024 0.00 GBP
05.08.2024 0.00 GBP
02.08.2024 0.00 GBP
01.08.2024 0.00 GBP
31.07.2024 0.00 GBP
30.07.2024 0.00 GBP
29.07.2024 0.00 GBP
26.07.2024 0.00 GBP
25.07.2024 0.00 GBP
24.07.2024 0.00 GBP
23.07.2024 0.00 GBP
22.07.2024 0.00 GBP
19.07.2024 0.00 GBP
18.07.2024 0.00 GBP
17.07.2024 0.00 GBP
16.07.2024 0.00 GBP
15.07.2024 0.00 GBP
12.07.2024 0.00 GBP
11.07.2024 0.00 GBP
10.07.2024 0.00 GBP
09.07.2024 0.00 GBP
08.07.2024 0.00 GBP
05.07.2024 0.00 GBP
04.07.2024 0.00 GBP
03.07.2024 0.00 GBP
02.07.2024 0.00 GBP
01.07.2024 0.00 GBP
28.06.2024 0.00 GBP
27.06.2024 0.00 GBP
26.06.2024 0.00 GBP
25.06.2024 0.00 GBP
24.06.2024 0.00 GBP
21.06.2024 0.00 GBP
20.06.2024 0.00 GBP
19.06.2024 0.00 GBP
18.06.2024 0.00 GBP
17.06.2024 0.00 GBP
14.06.2024 0.00 GBP
13.06.2024 0.00 GBP
12.06.2024 0.00 GBP
11.06.2024 0.00 GBP
10.06.2024 0.00 GBP
07.06.2024 0.00 GBP
06.06.2024 0.00 GBP
05.06.2024 0.00 GBP
04.06.2024 0.00 GBP
03.06.2024 0.00 GBP
31.05.2024 0.00 GBP
30.05.2024 0.00 GBP
29.05.2024 0.00 GBP
28.05.2024 0.00 GBP
24.05.2024 0.00 GBP
23.05.2024 0.00 GBP
22.05.2024 0.00 GBP
21.05.2024 0.00 GBP
20.05.2024 0.00 GBP
17.05.2024 0.00 GBP
16.05.2024 0.00 GBP
15.05.2024 0.00 GBP
14.05.2024 0.00 GBP
13.05.2024 0.00 GBP
10.05.2024 0.00 GBP
09.05.2024 0.00 GBP
08.05.2024 0.00 GBP
07.05.2024 0.00 GBP
03.05.2024 0.00 GBP
02.05.2024 0.00 GBP
01.05.2024 0.00 GBP
30.04.2024 0.00 GBP
29.04.2024 0.00 GBP
26.04.2024 0.00 GBP
25.04.2024 0.00 GBP
24.04.2024 0.00 GBP
23.04.2024 0.00 GBP
22.04.2024 0.00 GBP
19.04.2024 0.00 GBP
18.04.2024 0.00 GBP
17.04.2024 0.00 GBP
16.04.2024 0.00 GBP
15.04.2024 0.00 GBP
12.04.2024 0.00 GBP
11.04.2024 0.00 GBP
10.04.2024 0.00 GBP
09.04.2024 0.00 GBP
08.04.2024 0.00 GBP
05.04.2024 0.00 GBP
04.04.2024 0.00 GBP
03.04.2024 0.00 GBP
02.04.2024 0.00 GBP
28.03.2024 0.00 GBP
27.03.2024 0.00 GBP
26.03.2024 0.00 GBP
25.03.2024 0.00 GBP
22.03.2024 0.00 GBP
21.03.2024 0.00 GBP
20.03.2024 0.00 GBP
19.03.2024 0.00 GBP
18.03.2024 0.00 GBP
15.03.2024 0.00 GBP
14.03.2024 0.00 GBP
13.03.2024 0.00 GBP
12.03.2024 0.00 GBP
11.03.2024 0.00 GBP
08.03.2024 0.00 GBP
07.03.2024 0.00 GBP
06.03.2024 0.00 GBP
05.03.2024 0.00 GBP
04.03.2024 0.00 GBP
01.03.2024 0.00 GBP
29.02.2024 0.00 GBP
28.02.2024 0.00 GBP
27.02.2024 0.00 GBP
26.02.2024 0.00 GBP
23.02.2024 0.00 GBP
22.02.2024 0.00 GBP
21.02.2024 0.00 GBP
20.02.2024 0.00 GBP
19.02.2024 0.00 GBP
16.02.2024 0.00 GBP
15.02.2024 0.00 GBP
14.02.2024 0.00 GBP
13.02.2024 0.00 GBP
12.02.2024 0.00 GBP
09.02.2024 0.00 GBP
08.02.2024 0.00 GBP
07.02.2024 0.00 GBP
06.02.2024 0.00 GBP
05.02.2024 0.00 GBP
02.02.2024 0.00 GBP
01.02.2024 0.00 GBP
31.01.2024 0.00 GBP
30.01.2024 0.00 GBP
29.01.2024 0.00 GBP
26.01.2024 0.00 GBP
25.01.2024 0.00 GBP
24.01.2024 0.00 GBP
23.01.2024 0.00 GBP
22.01.2024 0.00 GBP
19.01.2024 0.00 GBP
18.01.2024 0.00 GBP
17.01.2024 0.00 GBP
16.01.2024 0.00 GBP
15.01.2024 0.00 GBP
12.01.2024 0.00 GBP
11.01.2024 0.00 GBP
10.01.2024 0.00 GBP
09.01.2024 0.00 GBP
08.01.2024 0.00 GBP
05.01.2024 0.00 GBP
04.01.2024 0.00 GBP
03.01.2024 0.00 GBP
02.01.2024 0.00 GBP
29.12.2023 0.00 GBP
28.12.2023 0.00 GBP
27.12.2023 0.00 GBP
22.12.2023 0.00 GBP
21.12.2023 0.00 GBP
20.12.2023 0.00 GBP
19.12.2023 0.00 GBP
18.12.2023 0.00 GBP
15.12.2023 0.00 GBP
14.12.2023 0.00 GBP
13.12.2023 0.00 GBP
12.12.2023 0.00 GBP
11.12.2023 0.00 GBP
08.12.2023 0.00 GBP
07.12.2023 0.00 GBP
06.12.2023 0.00 GBP
05.12.2023 0.00 GBP
04.12.2023 0.00 GBP
01.12.2023 0.00 GBP
30.11.2023 0.00 GBP
29.11.2023 0.00 GBP
28.11.2023 0.00 GBP
27.11.2023 0.00 GBP
24.11.2023 0.00 GBP
23.11.2023 0.00 GBP
22.11.2023 0.00 GBP
21.11.2023 0.00 GBP
20.11.2023 0.00 GBP
17.11.2023 0.00 GBP
16.11.2023 0.00 GBP
15.11.2023 0.00 GBP
14.11.2023 0.00 GBP
13.11.2023 0.00 GBP
10.11.2023 0.00 GBP
09.11.2023 0.00 GBP
08.11.2023 0.00 GBP
07.11.2023 0.00 GBP
06.11.2023 0.00 GBP
03.11.2023 0.00 GBP
02.11.2023 0.00 GBP
01.11.2023 0.00 GBP
31.10.2023 0.00 GBP
30.10.2023 0.00 GBP
27.10.2023 0.00 GBP
26.10.2023 0.00 GBP
25.10.2023 0.00 GBP
24.10.2023 0.00 GBP
23.10.2023 0.00 GBP
20.10.2023 0.00 GBP
19.10.2023 0.00 GBP
18.10.2023 0.00 GBP
17.10.2023 0.00 GBP
16.10.2023 0.00 GBP
13.10.2023 0.00 GBP
12.10.2023 0.00 GBP
11.10.2023 0.00 GBP
10.10.2023 0.00 GBP
09.10.2023 0.00 GBP
06.10.2023 0.00 GBP
05.10.2023 0.00 GBP
04.10.2023 0.00 GBP
03.10.2023 0.00 GBP
02.10.2023 0.00 GBP
29.09.2023 0.00 GBP
28.09.2023 0.00 GBP
27.09.2023 0.00 GBP
26.09.2023 0.00 GBP
25.09.2023 0.00 GBP
22.09.2023 0.00 GBP
21.09.2023 0.00 GBP
20.09.2023 0.00 GBP
19.09.2023 0.00 GBP
18.09.2023 0.00 GBP
15.09.2023 0.00 GBP
14.09.2023 0.00 GBP
13.09.2023 0.00 GBP
12.09.2023 0.00 GBP
11.09.2023 0.00 GBP
08.09.2023 0.00 GBP
07.09.2023 0.00 GBP
06.09.2023 0.00 GBP
05.09.2023 0.00 GBP
04.09.2023 0.00 GBP
01.09.2023 0.00 GBP
31.08.2023 0.00 GBP
30.08.2023 0.00 GBP
29.08.2023 0.00 GBP
03.08.2023 0.00 GBP