RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)/  LU0591910129  /

Fonds
NAV2024. 09. 30. Vált.+0,3500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,5200EUR +0,36% Osztalékfizetés Other Funds Feltörekvő piacok Axxion ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - 0,45 0,57 -1,12 0,61 1,26 0,63 0,55 0,45 0,44 0,85 -
2013 0,51 0,53 0,36 0,33 -0,09 -0,63 0,26 -0,18 0,59 0,80 -0,36 0,39 +2,52%
2014 -0,58 -0,06 0,62 0,56 0,64 0,67 0,87 0,08 -0,70 0,00 -0,89 -2,45 -1,29%
2015 -0,75 -1,88 0,69 0,11 -0,27 -0,19 -0,95 -3,17 0,03 0,93 -0,50 -1,39 -7,15%
2016 -1,16 0,82 2,19 1,48 0,07 -1,32 0,34 0,12 0,15 0,43 -1,72 0,66 +1,99%
2017 0,93 1,16 1,15 0,79 0,31 0,51 0,67 -0,05 0,33 -0,63 0,13 0,60 +6,05%
2018 2,63 0,06 0,72 -0,87 -1,46 -0,45 0,28 -0,29 -0,92 -0,98 0,03 0,63 -0,67%
2019 1,18 0,38 0,51 -0,16 -0,03 1,27 0,44 -0,94 0,24 0,62 0,19 1,61 +5,40%
2020 0,69 0,39 -6,08 1,23 2,24 0,99 0,49 0,30 0,09 0,85 0,46 0,53 +1,96%
2021 0,50 -0,08 -0,29 0,23 1,00 -0,01 0,39 0,89 -1,01 0,60 -0,30 0,62 +2,56%
2022 0,71 -0,58 -0,18 0,01 0,90 -0,02 0,77 0,31 -0,83 -0,56 1,83 0,74 +3,11%
2023 1,96 0,28 1,01 0,68 0,44 0,99 1,37 -0,65 -0,05 -0,22 1,54 1,40 +9,06%
2024 0,10 0,25 0,97 -0,22 -0,04 -0,93 1,03 0,11 0,64 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,40% 2,74% 2,54% 2,78% 3,59%
Sharpe ráta -0,24 - - 0,61 0,24
Legjobb hónap +1,40% +1,03% +1,54% +1,96% +2,24%
Legrosszabb hónap -0,93% -0,93% -0,93% -1,01% -6,08%
Maximális veszteség -1,59% -1,59% -1,59% -2,39% -6,08%
Túlteljesítés -3,43% - -1,71% -1,01% -2,55%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Újrabefektetés 178,0600 +7,78% +23,07%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Osztalékfizetés 96,5200 +5,29% +15,66%
I-AM Vision Microfinance Local C... Újrabefektetés 119,6600 +3,26% +11,04%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Újrabefektetés 142,2600 +5,82% +16,28%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Újrabefektetés 132,1700 +5,27% +14,36%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Osztalékfizetés 92,4300 +5,27% +14,33%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... Újrabefektetés 154,0800 +7,22% +21,08%
I-AM Vision Microfinance Local C... Újrabefektetés 114,4000 +2,74% +9,29%

Teljesítmény

YTD  
+1,91%
6 Hónap  
+0,45%
1 Év  
+5,29%
3 Év  
+15,66%
5 Év  
+22,39%
10 Év  
+21,81%
Kezdettől  
+33,57%
Év
2023  
+9,06%
2022  
+3,11%
2021  
+2,56%
2020  
+1,96%
2019  
+5,40%
2018
  -0,67%
2017  
+6,05%
2016  
+1,99%
2015
  -7,15%
 

Osztalék

2024. 05. 31. 3,00 EUR
2023. 05. 31. 2,00 EUR
2022. 05. 31. 2,00 EUR
2021. 05. 31. 1,50 EUR
2020. 05. 25. 2,50 EUR
2019. 05. 27. 1,50 EUR
2018. 05. 25. 3,50 EUR
2017. 05. 26. 2,50 EUR
2016. 05. 25. 2,10 EUR
2015. 05. 26. 4,50 EUR
2013. 05. 27. 5,50 EUR