I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)/ LU0591910129 /
NAV2024. 09. 30. | Vált.+0,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,5200EUR | +0,36% | Osztalékfizetés | Other Funds Feltörekvő piacok | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | 0,45 | 0,57 | -1,12 | 0,61 | 1,26 | 0,63 | 0,55 | 0,45 | 0,44 | 0,85 | - |
2013 | 0,51 | 0,53 | 0,36 | 0,33 | -0,09 | -0,63 | 0,26 | -0,18 | 0,59 | 0,80 | -0,36 | 0,39 | +2,52% |
2014 | -0,58 | -0,06 | 0,62 | 0,56 | 0,64 | 0,67 | 0,87 | 0,08 | -0,70 | 0,00 | -0,89 | -2,45 | -1,29% |
2015 | -0,75 | -1,88 | 0,69 | 0,11 | -0,27 | -0,19 | -0,95 | -3,17 | 0,03 | 0,93 | -0,50 | -1,39 | -7,15% |
2016 | -1,16 | 0,82 | 2,19 | 1,48 | 0,07 | -1,32 | 0,34 | 0,12 | 0,15 | 0,43 | -1,72 | 0,66 | +1,99% |
2017 | 0,93 | 1,16 | 1,15 | 0,79 | 0,31 | 0,51 | 0,67 | -0,05 | 0,33 | -0,63 | 0,13 | 0,60 | +6,05% |
2018 | 2,63 | 0,06 | 0,72 | -0,87 | -1,46 | -0,45 | 0,28 | -0,29 | -0,92 | -0,98 | 0,03 | 0,63 | -0,67% |
2019 | 1,18 | 0,38 | 0,51 | -0,16 | -0,03 | 1,27 | 0,44 | -0,94 | 0,24 | 0,62 | 0,19 | 1,61 | +5,40% |
2020 | 0,69 | 0,39 | -6,08 | 1,23 | 2,24 | 0,99 | 0,49 | 0,30 | 0,09 | 0,85 | 0,46 | 0,53 | +1,96% |
2021 | 0,50 | -0,08 | -0,29 | 0,23 | 1,00 | -0,01 | 0,39 | 0,89 | -1,01 | 0,60 | -0,30 | 0,62 | +2,56% |
2022 | 0,71 | -0,58 | -0,18 | 0,01 | 0,90 | -0,02 | 0,77 | 0,31 | -0,83 | -0,56 | 1,83 | 0,74 | +3,11% |
2023 | 1,96 | 0,28 | 1,01 | 0,68 | 0,44 | 0,99 | 1,37 | -0,65 | -0,05 | -0,22 | 1,54 | 1,40 | +9,06% |
2024 | 0,10 | 0,25 | 0,97 | -0,22 | -0,04 | -0,93 | 1,03 | 0,11 | 0,64 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,40% | 2,74% | 2,54% | 2,78% | 3,59% |
Sharpe ráta | -0,24 | - | - | 0,61 | 0,24 |
Legjobb hónap | +1,40% | +1,03% | +1,54% | +1,96% | +2,24% |
Legrosszabb hónap | -0,93% | -0,93% | -0,93% | -1,01% | -6,08% |
Maximális veszteség | -1,59% | -1,59% | -1,59% | -2,39% | -6,08% |
Túlteljesítés | -3,43% | - | -1,71% | -1,01% | -2,55% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Újrabefektetés | 178,0600 | +7,78% | +23,07% | |
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Osztalékfizetés | 96,5200 | +5,29% | +15,66% | |
I-AM Vision Microfinance Local C... | Újrabefektetés | 119,6600 | +3,26% | +11,04% | |
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Újrabefektetés | 142,2600 | +5,82% | +16,28% | |
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Újrabefektetés | 132,1700 | +5,27% | +14,36% | |
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Osztalékfizetés | 92,4300 | +5,27% | +14,33% | |
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... | Újrabefektetés | 154,0800 | +7,22% | +21,08% | |
I-AM Vision Microfinance Local C... | Újrabefektetés | 114,4000 | +2,74% | +9,29% |
Teljesítmény
YTD | +1,91% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,45% | ||
1 Év | +5,29% | ||
3 Év | +15,66% | ||
5 Év | +22,39% | ||
10 Év | +21,81% | ||
Kezdettől | +33,57% | ||
Év | |||
2023 | +9,06% | ||
2022 | +3,11% | ||
2021 | +2,56% | ||
2020 | +1,96% | ||
2019 | +5,40% | ||
2018 | -0,67% | ||
2017 | +6,05% | ||
2016 | +1,99% | ||
2015 | -7,15% |
Osztalék
2024. 05. 31. | 3,00 EUR |
2023. 05. 31. | 2,00 EUR |
2022. 05. 31. | 2,00 EUR |
2021. 05. 31. | 1,50 EUR |
2020. 05. 25. | 2,50 EUR |
2019. 05. 27. | 1,50 EUR |
2018. 05. 25. | 3,50 EUR |
2017. 05. 26. | 2,50 EUR |
2016. 05. 25. | 2,10 EUR |
2015. 05. 26. | 4,50 EUR |
2013. 05. 27. | 5,50 EUR |