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I-AM Vision MicrofinanceLocal Currency - I-EUR (A)/  LU0591910129  /

Fonds
NAV15.07.2024 Diff.+1,1400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
95,9600EUR +1,20% ausschüttend Sonstige Fonds Emerging Markets Axxion ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - 0,45 0,57 -1,12 0,61 1,26 0,63 0,55 0,45 0,44 0,85 -
2013 0,51 0,53 0,36 0,33 -0,09 -0,63 0,26 -0,18 0,59 0,80 -0,36 0,39 +2,52%
2014 -0,58 -0,06 0,62 0,56 0,64 0,67 0,87 0,08 -0,70 0,00 -0,89 -2,45 -1,29%
2015 -0,75 -1,88 0,69 0,11 -0,27 -0,19 -0,95 -3,17 0,03 0,93 -0,50 -1,39 -7,15%
2016 -1,16 0,82 2,19 1,48 0,07 -1,32 0,34 0,12 0,15 0,43 -1,72 0,66 +1,99%
2017 0,93 1,16 1,15 0,79 0,31 0,51 0,67 -0,05 0,33 -0,63 0,13 0,60 +6,05%
2018 2,63 0,06 0,72 -0,87 -1,46 -0,45 0,28 -0,29 -0,92 -0,98 0,03 0,63 -0,67%
2019 1,18 0,38 0,51 -0,16 -0,03 1,27 0,44 -0,94 0,24 0,62 0,19 1,61 +5,40%
2020 0,69 0,39 -6,08 1,23 2,24 0,99 0,49 0,30 0,09 0,85 0,46 0,53 +1,96%
2021 0,50 -0,08 -0,29 0,23 1,00 -0,01 0,39 0,89 -1,01 0,60 -0,30 0,62 +2,56%
2022 0,71 -0,58 -0,18 0,01 0,90 -0,02 0,77 0,31 -0,83 -0,56 1,83 0,74 +3,11%
2023 1,96 0,28 1,01 0,68 0,44 0,99 1,37 -0,65 -0,05 -0,22 1,54 1,40 +9,06%
2024 0,10 0,25 0,97 -0,22 -0,04 -0,93 1,20 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,77% 2,77% 2,82% 2,78% 3,61%
Sharpe Ratio -0,36 -0,63 0,14 0,43 0,08
Bester Monat +1,40% +1,20% +1,54% +1,96% +2,24%
Schlechtester Monat -0,93% -0,93% -0,93% -1,01% -6,08%
Maximaler Verlust -1,59% -1,59% -1,59% -2,39% -6,08%
Outperformance -3,43% - -1,71% -1,01% -2,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 176,3200 +6,40% +22,36%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... ausschüttend 95,9600 +4,02% +15,29%
I-AM Vision Microfinance Local C... thesaurierend 119,6600 +1,93% +11,44%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 141,4300 +4,55% +15,87%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 131,5600 +3,99% +13,98%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... ausschüttend 92,0100 +3,99% +13,97%
I-AM Vision MicrofinanceLocal Cu... thesaurierend 152,7500 +5,83% +20,37%
I-AM Vision Microfinance Local C... thesaurierend 114,5300 +1,40% +9,68%

Performance

lfd. Jahr  
+1,32%
6 Monate  
+0,96%
1 Jahr  
+4,02%
3 Jahre  
+15,29%
5 Jahre  
+21,18%
10 Jahre  
+20,34%
seit Beginn  
+32,80%
Jahr
2023  
+9,06%
2022  
+3,11%
2021  
+2,56%
2020  
+1,96%
2019  
+5,40%
2018
  -0,67%
2017  
+6,05%
2016  
+1,99%
2015
  -7,15%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 3,00 EUR
31.05.2023 2,00 EUR
31.05.2022 2,00 EUR
31.05.2021 1,50 EUR
25.05.2020 2,50 EUR
27.05.2019 1,50 EUR
25.05.2018 3,50 EUR
26.05.2017 2,50 EUR
25.05.2016 2,10 EUR
26.05.2015 4,50 EUR
27.05.2013 5,50 EUR