I-AM Vision Microfinance R
LU0846182847
I-AM Vision Microfinance R/ LU0846182847 /
NAV16.08.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
110,0900USD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Other Funds
Rynki wschodzące
|
Axxion ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Other Funds |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Mikrofinanse |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
31.05.2024 |
Bank depozytariusz: |
BANQUE DE LUXEMBOURG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Impact Asset Management GmbH |
Aktywa: |
601,47 mln
EUR
|
Data startu: |
27.06.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,43% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Axxion |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axxion.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,32% |
Gotówka |
|
10,68% |
Kraje
Pacyfik |
|
18,74% |
USA |
|
16,91% |
Ameryka Południowa |
|
14,78% |
Azja Południowa |
|
13,30% |
Azja Centralna |
|
7,73% |
Europa Kontynentalna |
|
3,40% |
globalna |
|
3,06% |
Inne |
|
22,08% |