ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

I-AM Crossover Bonds R2 VTA/  AT0000A2C5C5  /

Fonds
Стоимость чистых активов08.11.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.1200EUR -0.03% Full reinvestment Bonds Worldwide LLB Invest KAG ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -17.64 6.96 2.29 1.20 1.28 0.99 -0.82 0.02 3.57 0.78 -
2021 0.06 0.67 0.23 0.58 0.13 0.47 0.16 0.29 -0.18 -0.44 -0.53 0.73 +2.17%
2022 -1.25 -2.38 -0.24 -2.15 -1.26 -5.65 2.22 0.41 -3.91 1.16 3.20 0.14 -9.60%
2023 2.04 -0.11 -0.45 0.27 0.41 0.22 0.95 0.24 0.18 0.06 1.60 1.52 +7.12%
2024 0.70 0.12 0.58 -0.06 0.70 0.17 0.76 0.64 0.75 0.53 0.06 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.89% 0.77% 1.07% 2.91% -%
Коэффициент Шарпа 3.26 5.00 4.20 -0.85 -
Лучший месяц +1.52% +0.76% +1.60% +3.20% +6.96%
Худший месяц -0.06% +0.06% -0.06% -5.65% -17.64%
Максимальный убыток -0.47% -0.34% -0.47% -14.09% -
Outperformance +1.96% - +2.52% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
I-AM Crossover Bonds R VTA Full reinvestment 109.1300 +7.55% +1.74%
I-AM Crossover Bonds R2 VTA Full reinvestment 98.1200 +7.55% +1.75%
I-AM Crossover Bonds R AA paying dividend 97.5600 +7.55% +1.74%
I-AM Crossover Bonds R2 AA paying dividend 93.2500 +7.55% +1.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.06%
6 месяцев  
+3.43%
1 год  
+7.55%
3 года  
+1.75%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.88%
Год
2023  
+7.12%
2022
  -9.60%
2021  
+2.17%