Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail
AT0000857529
Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global Retail/ AT0000857529 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 57.8800EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
MASTERINVEST KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.06 |
| Last Distribution: |
22.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hypo Vorarlberg Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Объем фонда: |
115.87 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.07.1989 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
MASTERINVEST KAG |
| Адрес: |
Landstraßer Hauptstraße 1, 1030, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.masterinvest.at
|
Активы
| Bonds |
|
98.17% |
| Other Assets |
|
1.18% |
| Cash |
|
0.38% |
| Другие |
|
0.27% |
Страны
| France |
|
12.97% |
| Germany |
|
11.40% |
| United Kingdom |
|
10.18% |
| Belgium |
|
7.71% |
| United States of America |
|
6.98% |
| Austria |
|
5.75% |
| Netherlands |
|
4.61% |
| Spain |
|
3.90% |
| Denmark |
|
3.71% |
| Supranational |
|
3.40% |
| Italy |
|
2.98% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.47% |
| Hungary |
|
2.35% |
| Sweden |
|
2.03% |
| Poland |
|
2.02% |
| Другие |
|
17.54% |
Валюта
| Euro |
|
94.81% |
| British Pound |
|
2.35% |
| US Dollar |
|
1.29% |
| Другие |
|
1.55% |
