HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
LU0254656522
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V/ LU0254656522 /
| NAV07.10.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 51,1500EUR |
-0,37% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
1741 Fund Services ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje zamienne |
| Benchmark: |
REX Performance Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
17,99 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.06.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,36% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
1741 Fund Services |
| Adres: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Aktywa
| Obligacje |
|
80,51% |
| Akcje |
|
13,95% |
| Gotówka |
|
5,51% |
| Inne |
|
0,03% |
Kraje
| Niemcy |
|
35,61% |
| Szwajcaria |
|
20,33% |
| USA |
|
11,12% |
| Holandia |
|
9,79% |
| Wenezuela |
|
6,85% |
| Gotówka |
|
5,51% |
| Austria |
|
5,45% |
| Jersey |
|
1,16% |
| Francja |
|
1,15% |
| Finlandia |
|
1,07% |
| Szwecja |
|
0,74% |
| Kanada |
|
0,69% |
| Włochy |
|
0,31% |
| Afryka Południowa |
|
0,19% |
| Inne |
|
0,03% |
Waluty
| Euro |
|
71,68% |
| Dolar amerykański |
|
17,97% |
| Frank szwajcarski |
|
1,92% |
| Funt brytyjski |
|
1,17% |
| Korona szwedzka |
|
0,74% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,69% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,19% |
| Inne |
|
5,64% |
