HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V
LU0254656522
HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus V/ LU0254656522 /
| NAV2024. 07. 26. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 52,1000EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
1741 Fund Services ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
REX Performance Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
18,59 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 06. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,36% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
1741 Fund Services |
| Cím: |
94 B,Waistrooss, 5440, Remerschen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.1741group.com/
|
Eszközök
| Kötvények |
|
71,54% |
| Részvények |
|
15,35% |
| Alapok |
|
9,64% |
| Készpénz |
|
3,47% |
Országok
| Németország |
|
30,93% |
| Svájc |
|
14,98% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
10,76% |
| Hollandia |
|
9,53% |
| Venezuela |
|
8,05% |
| Ausztria |
|
5,21% |
| Készpénz |
|
3,47% |
| Kanada |
|
2,18% |
| Franciaország |
|
0,99% |
| Finnország |
|
0,95% |
| Jersey |
|
0,90% |
| Dél-Afrika |
|
0,77% |
| Japán |
|
0,64% |
| Svédország |
|
0,63% |
| Olaszország |
|
0,38% |
| Egyéb |
|
9,63% |
Devizák
| Euro |
|
60,69% |
| US Dollár |
|
18,81% |
| Kanadai Dollár |
|
2,18% |
| Svájci Frank |
|
1,82% |
| Brit Font |
|
0,91% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,77% |
| Japán Yen |
|
0,64% |
| Svéd Korona |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
13,55% |
