HVB Select Alpha R/ DE000A407LM9 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение+0.2900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.5800EUR | +0.28% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 259.18 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.04.2024 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.54% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | - |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 63.09% | |
| Bonds | 25.79% | |
| Cash | 7.82% | |
| Mutual Funds | 0.72% | |
| Other Assets | 0.45% | |
| Другие | 2.13% |
Страны
| United States of America | 25.34% | |
| Germany | 22.28% | |
| France | 11.78% | |
| Switzerland | 10.13% | |
| Netherlands | 9.96% | |
| Cash | 7.82% | |
| Ireland | 2.43% | |
| Canada | 1.83% | |
| Supranational | 1.72% | |
| Spain | 1.37% | |
| Portugal | 1.35% | |
| Luxembourg | 0.47% | |
| Mexico | 0.22% | |
| Другие | 3.30% |
Валюта
| Euro | 51.63% | |
| US Dollar | 29.25% | |
| Swiss Franc | 10.13% | |
| Другие | 8.99% |
