HVB Select Alpha R/ DE000A407LM9 /
| NAV01.10.2024 | Zm.+0,2900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 105,5800EUR | +0,28% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Donner & Reuschel AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 259,18 mln EUR |
| Data startu: | 22.04.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,54% |
| Minimalna inwestycja: | 0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,05% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | - |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Akcje | 63,09% | |
| Obligacje | 25,79% | |
| Gotówka | 7,82% | |
| Fundusze inwestycyjne | 0,72% | |
| Inne aktywa | 0,45% | |
| Inne | 2,13% |
Kraje
| USA | 25,34% | |
| Niemcy | 22,28% | |
| Francja | 11,78% | |
| Szwajcaria | 10,13% | |
| Holandia | 9,96% | |
| Gotówka | 7,82% | |
| Irlandia | 2,43% | |
| Kanada | 1,83% | |
| Ponadnarodowa | 1,72% | |
| Hiszpania | 1,37% | |
| Portugalia | 1,35% | |
| Luxemburg | 0,47% | |
| Meksyk | 0,22% | |
| Inne | 3,30% |
Waluty
| Euro | 51,63% | |
| Dolar amerykański | 29,25% | |
| Frank szwajcarski | 10,13% | |
| Inne | 8,99% |
