NAV2024. 11. 04. Vált.-0,4400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
103,6800EUR -0,42% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Universal-Investment 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Vegyes alap / Rugalmas
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: Donner & Reuschel AG
Származási hely: Németország
Elosztás engedélyezése: Németország, Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 279,05 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2024. 04. 22.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,54%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: 0,05%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Universal-Investment
Cím: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Ország: Németország
Internet: www.universal-investment.com
 

Eszközök

Részvények
 
62,53%
Kötvények
 
27,70%
Készpénz
 
3,48%
Alapok
 
0,67%
Egyéb eszközök
 
0,44%
Egyéb
 
5,18%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
25,27%
Németország
 
23,83%
Franciaország
 
12,95%
Svájc
 
10,26%
Hollandia
 
9,57%
Készpénz
 
3,48%
Kanada
 
1,81%
Írország
 
1,79%
Supernational
 
1,58%
Spanyolország
 
1,28%
Portugália
 
1,26%
Luxemburg
 
0,43%
Mexikó
 
0,20%
Egyéb
 
6,29%

Devizák

Euro
 
54,62%
US Dollár
 
30,53%
Svájci Frank
 
10,26%
Egyéb
 
4,59%