NAV01.10.2024 Diff.+0,2900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,5800EUR +0,28% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Donner & Reuschel AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 259,18 Mio.  EUR
Auflagedatum: 22.04.2024
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,54%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
63,09%
Anleihen
 
25,79%
Barmittel
 
7,82%
Fonds
 
0,72%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,45%
Sonstige
 
2,13%

Länder

USA
 
25,34%
Deutschland
 
22,28%
Frankreich
 
11,78%
Schweiz
 
10,13%
Niederlande
 
9,96%
Barmittel
 
7,82%
Irland
 
2,43%
Kanada
 
1,83%
Supranational
 
1,72%
Spanien
 
1,37%
Portugal
 
1,35%
Luxemburg
 
0,47%
Mexiko
 
0,22%
Sonstige
 
3,30%

Währungen

Euro
 
51,63%
US-Dollar
 
29,25%
Schweizer Franken
 
10,13%
Sonstige
 
8,99%