HVB Select Alpha I/ DE000A2DVS10 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 | Изменение-4.3900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 1,099.7000EUR | -0.40% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2024 |
| Депозитарный банк: | Donner & Reuschel AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 279.05 млн EUR |
| Дата запуска: | 01.09.2021 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.54% |
| Минимальное вложение: | 10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Stocks | 62.53% | |
| Bonds | 27.70% | |
| Cash | 3.48% | |
| Mutual Funds | 0.67% | |
| Other Assets | 0.44% | |
| Другие | 5.18% |
Страны
| United States of America | 25.27% | |
| Germany | 23.83% | |
| France | 12.95% | |
| Switzerland | 10.26% | |
| Netherlands | 9.57% | |
| Cash | 3.48% | |
| Canada | 1.81% | |
| Ireland | 1.79% | |
| Supranational | 1.58% | |
| Spain | 1.28% | |
| Portugal | 1.26% | |
| Luxembourg | 0.43% | |
| Mexico | 0.20% | |
| Другие | 6.29% |
Валюта
| Euro | 54.62% | |
| US Dollar | 30.53% | |
| Swiss Franc | 10.26% | |
| Другие | 4.59% |
