HVB Select Alpha I/ DE000A2DVS10 /
NAV01.10.2024 | Zm.+3,3500 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 118,1200EUR | +0,30% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2024 |
Bank depozytariusz: | Donner & Reuschel AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 259,18 mln EUR |
Data startu: | 01.09.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,54% |
Minimalna inwestycja: | 10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,10% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Akcje | 63,09% | |
Obligacje | 25,79% | |
Gotówka | 7,82% | |
Fundusze inwestycyjne | 0,72% | |
Inne aktywa | 0,45% | |
Inne | 2,13% |
Kraje
USA | 25,34% | |
Niemcy | 22,28% | |
Francja | 11,78% | |
Szwajcaria | 10,13% | |
Holandia | 9,96% | |
Gotówka | 7,82% | |
Irlandia | 2,43% | |
Kanada | 1,83% | |
Ponadnarodowa | 1,72% | |
Hiszpania | 1,37% | |
Portugalia | 1,35% | |
Luxemburg | 0,47% | |
Meksyk | 0,22% | |
Inne | 3,30% |
Waluty
Euro | 51,63% | |
Dolar amerykański | 29,25% | |
Frank szwajcarski | 10,13% | |
Inne | 8,99% |