HVB Select Alpha I/ DE000A2DVS10 /
| NAV2024. 10. 01. | Vált.+3,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 118,1200EUR | +0,30% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: | Donner & Reuschel AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 259,18 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2021. 09. 01. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,54% |
| Minimum befektetés: | 10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,10% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Részvények | 63,09% | |
| Kötvények | 25,79% | |
| Készpénz | 7,82% | |
| Alapok | 0,72% | |
| Egyéb eszközök | 0,45% | |
| Egyéb | 2,13% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 25,34% | |
| Németország | 22,28% | |
| Franciaország | 11,78% | |
| Svájc | 10,13% | |
| Hollandia | 9,96% | |
| Készpénz | 7,82% | |
| Írország | 2,43% | |
| Kanada | 1,83% | |
| Supernational | 1,72% | |
| Spanyolország | 1,37% | |
| Portugália | 1,35% | |
| Luxemburg | 0,47% | |
| Mexikó | 0,22% | |
| Egyéb | 3,30% |
Devizák
| Euro | 51,63% | |
| US Dollár | 29,25% | |
| Svájci Frank | 10,13% | |
| Egyéb | 8,99% |
