NAV04.11.2024 Diff.-4,3900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.099,7000EUR -0,40% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds setzt sich zu mindestens 25 % aus Aktien zusammen. Vorrangig soll in ein Aktienportfolio von etwa 30 Titeln investiert werden. Der Fokus bei der Aktienselektion liegt auf der Identifizierung von idealerweise unterbewerteten Unternehmen mit einer langfristig positiven Ertragsentwicklung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mid- und Large-Cap Unternehmen aus Europa, ergänzt um eine selektive Beimischung von US-Unternehmen. Als Beimischung können Anleihen oder Renten-ETFs gekauft werden. Darüber hinaus kann strategisch Cash gehalten werden. Die Aktienquote kann zwischen 25 und 100 Prozent schwanken.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Wertzuwachs an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: Donner & Reuschel AG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 279,05 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.09.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,54%
Mindestveranlagung: 10.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,10%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
62,53%
Anleihen
 
27,70%
Barmittel
 
3,48%
Fonds
 
0,67%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,44%
Sonstige
 
5,18%

Länder

USA
 
25,27%
Deutschland
 
23,83%
Frankreich
 
12,95%
Schweiz
 
10,26%
Niederlande
 
9,57%
Barmittel
 
3,48%
Kanada
 
1,81%
Irland
 
1,79%
Supranational
 
1,58%
Spanien
 
1,28%
Portugal
 
1,26%
Luxemburg
 
0,43%
Mexiko
 
0,20%
Sonstige
 
6,29%

Währungen

Euro
 
54,62%
US-Dollar
 
30,53%
Schweizer Franken
 
10,26%
Sonstige
 
4,59%