ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 5 AMHKD/  LU1066050334  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.0392 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.2482HKD +0.30% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 1.28 -2.66 0.47 1.52 -1.35 -
2015 -1.59 4.79 -1.34 2.11 0.17 -3.04 0.68 -6.56 -4.07 8.08 -0.94 -1.93 -4.39%
2016 -6.72 0.73 6.18 1.70 0.03 -2.62 5.36 0.46 -0.28 -0.93 0.26 2.13 +5.83%
2017 2.63 2.04 1.49 1.37 1.94 0.42 2.50 -0.07 1.59 1.86 1.84 1.45 +20.79%
2018 5.37 -3.78 -2.58 1.83 0.15 -2.05 2.33 0.25 -0.12 -6.89 1.46 -6.54 -10.75%
2019 7.80 2.52 0.54 3.04 -4.71 4.49 1.28 -2.74 1.79 2.23 1.82 2.15 +21.54%
2020 -0.94 -8.03 -12.71 9.00 2.44 2.37 4.52 5.30 -2.89 -2.72 11.08 3.97 +9.15%
2021 0.78 2.08 1.69 4.17 1.44 0.66 1.11 1.63 -3.18 3.54 -1.60 3.56 +16.80%
2022 -5.64 -1.34 3.98 -6.52 -0.97 -8.34 5.31 -2.88 -8.74 3.83 4.28 -1.57 -18.30%
2023 6.20 -2.26 1.48 1.56 -1.74 4.65 2.97 -2.17 -4.04 -3.48 8.14 5.03 +16.58%
2024 0.92 2.36 2.98 -2.29 2.45 1.98 1.22 1.89 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.77% 10.51% 10.06% 12.09% 13.62%
Коэффициент Шарпа 1.63 1.51 1.71 -0.01 0.33
Лучший месяц +5.03% +2.98% +8.14% +8.14% +11.08%
Худший месяц -2.29% -2.29% -4.04% -8.74% -12.71%
Максимальный убыток -6.94% -6.94% -7.74% -25.00% -31.31%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 19.0739 +19.18% +3.00%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 16.8990 +19.86% +4.66%
HSBC Portfolios World Select.5 A... paying dividend 13.4463 +12.26% +0.19%
HSBC Portfolios World Select.5 B... reinvestment 18.9384 +22.27% +12.73%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.7934 +21.55% +12.64%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 13.2482 +20.77% +10.50%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.9328 +19.24% +4.32%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.2922 +19.00% +2.63%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.0369 +20.46% +6.27%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.4125 +19.01% +6.27%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.5410 +18.48% +6.78%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 20.6485 +20.65% +6.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.00%
6 месяцев  
+9.23%
1 год  
+20.77%
3 года  
+10.50%
5 лет  
+47.43%
10 лет  
+77.05%
С самого начала  
+76.16%
Год
2023  
+16.58%
2022
  -18.30%
2021  
+16.80%
2020  
+9.15%
2019  
+21.54%
2018
  -10.75%
2017  
+20.79%
2016  
+5.83%
2015
  -4.39%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.03 HKD
28.06.2024 0.04 HKD
29.05.2024 0.04 HKD
24.04.2024 0.03 HKD
27.03.2024 0.03 HKD
29.02.2024 0.03 HKD
31.01.2024 0.03 HKD
28.12.2023 0.03 HKD
30.11.2023 0.03 HKD
31.10.2023 0.03 HKD
27.09.2023 0.03 HKD
30.08.2023 0.03 HKD
27.07.2023 0.03 HKD
27.06.2023 0.03 HKD
31.05.2023 0.03 HKD
28.04.2023 0.03 HKD
29.03.2023 0.03 HKD
28.02.2023 0.03 HKD
31.01.2023 0.03 HKD
29.12.2022 0.03 HKD
30.11.2022 0.03 HKD
28.10.2022 0.03 HKD
30.09.2022 0.03 HKD
26.08.2022 0.03 HKD
27.07.2022 0.03 HKD
30.06.2022 0.03 HKD
25.05.2022 0.03 HKD
28.04.2022 0.03 HKD
30.03.2022 0.03 HKD
25.02.2022 0.03 HKD
28.01.2022 0.03 HKD
30.12.2021 0.03 HKD
30.11.2021 0.03 HKD
29.10.2021 0.03 HKD
30.09.2021 0.03 HKD
27.08.2021 0.02 HKD
30.07.2021 0.02 HKD
30.06.2021 0.03 HKD
28.05.2021 0.02 HKD
28.04.2021 0.02 HKD
31.03.2021 0.02 HKD
26.02.2021 0.03 HKD
28.01.2021 0.02 HKD
30.12.2020 0.02 HKD
25.11.2020 0.02 HKD
28.10.2020 0.02 HKD
29.09.2020 0.02 HKD
28.08.2020 0.02 HKD
30.07.2020 0.02 HKD
30.06.2020 0.02 HKD
29.05.2020 0.02 HKD
28.04.2020 0.02 HKD
27.03.2020 0.03 HKD
28.02.2020 0.03 HKD
23.01.2020 0.03 HKD
20.12.2019 0.03 HKD
27.11.2019 0.03 HKD
31.10.2019 0.03 HKD
27.09.2019 0.03 HKD
29.08.2019 0.03 HKD
31.07.2019 0.03 HKD
28.06.2019 0.03 HKD
29.05.2019 0.03 HKD
24.04.2019 0.03 HKD
29.03.2019 0.03 HKD
28.02.2019 0.03 HKD
31.01.2019 0.03 HKD
28.12.2018 0.03 HKD
30.11.2018 0.03 HKD
31.10.2018 0.03 HKD
28.09.2018 0.03 HKD
29.08.2018 0.03 HKD
26.07.2018 0.03 HKD
29.06.2018 0.03 HKD
25.05.2018 0.03 HKD
27.04.2018 0.03 HKD
28.03.2018 0.03 HKD
28.02.2018 0.03 HKD
30.01.2018 0.03 HKD
28.12.2017 0.03 HKD
30.11.2017 0.03 HKD
31.10.2017 0.02 HKD
29.09.2017 0.02 HKD
31.08.2017 0.02 HKD
28.07.2017 0.02 HKD
30.06.2017 0.02 HKD
24.05.2017 0.02 HKD
28.04.2017 0.02 HKD
31.03.2017 0.02 HKD
28.02.2017 0.02 HKD
25.01.2017 0.02 HKD
30.12.2016 0.02 HKD
25.11.2016 0.02 HKD
28.10.2016 0.02 HKD
30.09.2016 0.02 HKD
26.08.2016 0.02 HKD
29.07.2016 0.02 HKD
22.06.2016 0.02 HKD
27.05.2016 0.02 HKD
29.04.2016 0.02 HKD
24.03.2016 0.02 HKD
26.02.2016 0.02 HKD
29.01.2016 0.02 HKD
24.12.2015 0.02 HKD
27.11.2015 0.02 HKD
30.10.2015 0.02 HKD
25.09.2015 0.02 HKD
28.08.2015 0.02 HKD
31.07.2015 0.02 HKD
26.06.2015 0.02 HKD
29.05.2015 0.02 HKD
24.04.2015 0.02 HKD
27.03.2015 0.02 HKD
27.02.2015 0.02 HKD
30.01.2015 0.02 HKD
31.12.2014 0.02 HKD
26.11.2014 0.02 HKD
31.10.2014 0.02 HKD
30.09.2014 0.02 HKD
29.08.2014 0.02 HKD