ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 3 AMHEUR/  LU1066049245  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.1047 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.5710EUR -0.98% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 1.10 -2.20 0.90 1.11 -0.81 -
2015 0.09 2.53 -0.71 0.88 -0.21 -2.42 0.57 -3.95 -2.74 4.88 -0.59 -1.65 -3.59%
2016 -4.19 0.36 4.86 1.50 -0.44 -0.97 3.66 0.39 -0.46 -0.77 -0.91 1.44 +4.25%
2017 1.45 1.52 0.56 1.14 1.01 -0.20 1.59 -0.01 0.80 1.07 0.99 0.49 +10.90%
2018 3.00 -3.10 -1.87 0.72 -0.52 -1.69 1.57 -0.72 -0.11 -5.06 0.94 -4.53 -11.09%
2019 5.51 1.62 0.26 1.85 -3.28 3.60 0.71 -2.15 0.86 1.35 1.06 1.74 +13.63%
2020 -0.27 -5.88 -11.20 6.70 2.16 1.89 3.84 3.40 -2.31 -1.78 7.76 2.90 +5.77%
2021 0.32 0.90 0.51 3.05 1.01 0.39 0.63 0.99 -2.67 2.08 -1.37 2.15 +8.15%
2022 -4.25 -1.67 2.11 -5.50 -1.11 -6.62 3.44 -2.57 -7.42 1.97 3.83 -1.24 -18.16%
2023 4.29 -2.26 1.10 1.08 -1.51 2.59 2.33 -2.17 -3.36 -2.54 6.32 4.04 +9.77%
2024 0.27 0.97 2.51 -2.13 1.83 1.48 0.93 1.91 1.87 -2.25 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.94% 7.32% 7.28% 8.85% 10.06%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.21 2.18 -0.46 -0.05
Лучший месяц +4.04% +1.91% +6.32% +6.32% +7.76%
Худший месяц -2.25% -2.25% -2.54% -7.42% -11.20%
Максимальный убыток -4.40% -4.40% -4.40% -23.35% -25.19%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 16.2851 +19.08% -2.54%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 14.4263 +19.79% -0.82%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.0766 +18.93% -2.96%
HSBC Portf.World Select.3 BC EUR reinvestment 16.7080 +18.90% +13.60%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.0671 +21.18% +5.99%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.2534 +20.57% +4.41%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.3704 +19.34% -0.74%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.5710 +18.93% -2.95%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.3341 +20.45% +1.00%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.6184 +18.76% +0.15%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.9805 +17.73% -0.29%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 102.9736 +20.57% +4.46%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 102.3684 +17.75% -0.23%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 100.9011 +18.96% -2.79%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 98.7050 +19.36% -0.72%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 99.5652 +20.48% +1.11%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 101.8949 +18.76% +0.16%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 160.0372 +20.61% +4.53%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 17.9697 +20.61% +1.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.51%
6 месяцев  
+5.85%
1 год  
+18.93%
3 года
  -2.95%
5 лет  
+13.60%
10 лет  
+24.77%
С самого начала  
+23.85%
Год
2023  
+9.77%
2022
  -18.16%
2021  
+8.15%
2020  
+5.77%
2019  
+13.63%
2018
  -11.09%
2017  
+10.90%
2016  
+4.25%
2015
  -3.59%
 

Дивиденды

29.10.2024 0.02 EUR
27.09.2024 0.02 EUR
29.08.2024 0.02 EUR
31.07.2024 0.01 EUR
28.06.2024 0.02 EUR
29.05.2024 0.02 EUR
24.04.2024 0.02 EUR
27.03.2024 0.02 EUR
29.02.2024 0.02 EUR
31.01.2024 0.02 EUR
28.12.2023 0.02 EUR
30.11.2023 0.02 EUR
31.10.2023 0.02 EUR
27.09.2023 0.02 EUR
30.08.2023 0.02 EUR
27.07.2023 0.02 EUR
27.06.2023 0.02 EUR
31.05.2023 0.01 EUR
28.04.2023 0.01 EUR
29.03.2023 0.01 EUR
28.02.2023 0.01 EUR
31.01.2023 0.01 EUR
29.12.2022 0.00 EUR
30.11.2022 0.01 EUR
28.10.2022 0.01 EUR
30.09.2022 0.01 EUR
26.08.2022 0.01 EUR
27.07.2022 0.01 EUR
30.06.2022 0.01 EUR
25.05.2022 0.01 EUR
28.04.2022 0.02 EUR
30.03.2022 0.02 EUR
25.02.2022 0.02 EUR
28.01.2022 0.01 EUR
30.12.2021 0.01 EUR
30.11.2021 0.01 EUR
29.10.2021 0.01 EUR
30.09.2021 0.01 EUR
27.08.2021 0.01 EUR
30.07.2021 0.01 EUR
30.06.2021 0.01 EUR
28.05.2021 0.01 EUR
28.04.2021 0.01 EUR
31.03.2021 0.02 EUR
26.02.2021 0.02 EUR
28.01.2021 0.00 EUR
30.12.2020 0.01 EUR
25.11.2020 0.01 EUR
28.10.2020 0.01 EUR
29.09.2020 0.01 EUR
28.08.2020 0.01 EUR
30.07.2020 0.01 EUR
30.06.2020 0.02 EUR
29.05.2020 0.02 EUR
28.04.2020 0.00 EUR
27.03.2020 0.01 EUR
28.02.2020 0.01 EUR
23.01.2020 0.00 EUR
20.12.2019 0.01 EUR
27.11.2019 0.01 EUR
31.10.2019 0.00 EUR
27.09.2019 0.00 EUR
29.08.2019 0.00 EUR
31.07.2019 0.00 EUR
28.06.2019 0.01 EUR
29.05.2019 0.00 EUR
24.04.2019 0.00 EUR
29.03.2019 0.01 EUR
28.02.2019 0.01 EUR
31.01.2019 0.00 EUR
28.12.2018 0.01 EUR
30.11.2018 0.01 EUR
31.10.2018 0.00 EUR
28.09.2018 0.01 EUR
29.08.2018 0.01 EUR
26.07.2018 0.01 EUR
29.06.2018 0.01 EUR
25.05.2018 0.01 EUR
27.04.2018 0.00 EUR
28.03.2018 0.01 EUR
28.02.2018 0.01 EUR
28.12.2017 0.01 EUR
30.11.2017 0.01 EUR
31.10.2017 0.01 EUR
29.09.2017 0.01 EUR
31.08.2017 0.01 EUR
28.07.2017 0.01 EUR
30.06.2017 0.01 EUR
24.05.2017 0.01 EUR
28.04.2017 0.01 EUR
31.03.2017 0.01 EUR
28.02.2017 0.02 EUR
25.01.2017 0.01 EUR
30.12.2016 0.01 EUR
25.11.2016 0.01 EUR
28.10.2016 0.02 EUR
30.09.2016 0.02 EUR
26.08.2016 0.02 EUR
29.07.2016 0.02 EUR
22.06.2016 0.02 EUR
27.05.2016 0.02 EUR
29.04.2016 0.02 EUR
24.03.2016 0.02 EUR
26.02.2016 0.02 EUR
29.01.2016 0.02 EUR
24.12.2015 0.02 EUR
27.11.2015 0.02 EUR
30.10.2015 0.02 EUR
25.09.2015 0.02 EUR
28.08.2015 0.02 EUR
31.07.2015 0.02 EUR
26.06.2015 0.02 EUR
29.05.2015 0.02 EUR
24.04.2015 0.02 EUR
27.03.2015 0.02 EUR
27.02.2015 0.02 EUR
30.01.2015 0.02 EUR
31.12.2014 0.02 EUR
26.11.2014 0.02 EUR
31.10.2014 0.02 EUR
30.09.2014 0.02 EUR
29.08.2014 0.02 EUR