HSBC Portfolios - World Selection 3 AMFLXHEUR/ LU1926172435 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение-0.1490 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 100.8285EUR | -0.15% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | HSBC Inv. Funds (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | -3.27 | 3.56 | 0.74 | -2.14 | 0.85 | 1.33 | 1.09 | 1.71 | - |
| 2020 | -0.23 | -5.89 | -11.21 | 6.73 | 2.20 | 1.86 | 3.79 | 3.46 | -2.41 | -1.76 | 7.81 | 2.87 | +5.75% |
| 2021 | 0.36 | 0.87 | 0.58 | 2.97 | 1.10 | 0.33 | 0.69 | 0.97 | -2.64 | 2.01 | -1.36 | 2.18 | +8.22% |
| 2022 | -4.27 | -1.60 | 2.12 | -5.49 | -1.14 | -6.62 | 3.51 | -2.65 | -7.35 | 1.94 | 3.89 | -1.25 | -18.05% |
| 2023 | 4.28 | -2.25 | 1.08 | 1.08 | -1.51 | 2.58 | 2.32 | -2.20 | -3.31 | -2.53 | 6.33 | 4.05 | +9.78% |
| 2024 | 0.27 | 0.97 | 2.51 | -2.12 | 1.83 | 1.48 | 1.04 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.39% | 6.40% | 7.13% | 8.67% | 9.92% |
| Коэффициент Шарпа | 1.18 | 1.68 | 0.72 | -0.55 | -0.13 |
| Лучший месяц | +4.05% | +2.51% | +6.33% | +6.33% | +7.81% |
| Худший месяц | -2.12% | -2.12% | -3.31% | -7.35% | -11.21% |
| Максимальный убыток | -3.44% | -3.44% | -8.07% | -23.35% | -25.17% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 16.0606 | +8.92% | -2.92% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 14.2042 | +9.56% | -1.22% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 11.9620 | +8.76% | -3.26% | |
| HSBC Portf.World Select.3 BC EUR | reinvestment | 16.3250 | +13.74% | +14.73% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 10.8915 | +11.53% | +6.01% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 11.2187 | +10.92% | +4.48% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 10.3071 | +9.09% | -1.28% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 10.4900 | +8.82% | -3.33% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 10.2702 | +10.28% | +0.49% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 10.5391 | +8.71% | +0.16% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 10.8907 | +8.09% | +0.76% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 103.3950 | +10.96% | +4.47% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 102.1932 | +8.12% | +0.84% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 100.8285 | +8.78% | -3.17% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 98.7812 | +9.07% | -1.16% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 99.6233 | +10.25% | +0.54% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | paying dividend | 101.8224 | +8.75% | +0.14% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 157.7042 | +11.01% | +4.54% | |
| HSBC Portfolios - World Selectio... | reinvestment | 17.6633 | +10.40% | +0.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +6.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +6.96% | ||
| 1 год | +8.78% | ||
| 3 года | -3.17% | ||
| 5 лет | +12.49% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.51% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.78% | ||
| 2022 | -18.05% | ||
| 2021 | +8.22% | ||
| 2020 | +5.75% | ||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 0.25 EUR |
| 29.05.2024 | 0.26 EUR |
| 24.04.2024 | 0.26 EUR |
| 27.03.2024 | 0.26 EUR |
| 29.02.2024 | 0.25 EUR |
| 31.01.2024 | 0.24 EUR |
| 28.12.2023 | 0.23 EUR |
| 30.11.2023 | 0.24 EUR |
| 31.10.2023 | 0.22 EUR |
| 27.09.2023 | 0.21 EUR |
| 30.08.2023 | 0.21 EUR |
| 27.07.2023 | 0.22 EUR |
| 27.06.2023 | 0.22 EUR |
| 31.05.2023 | 0.21 EUR |
| 28.04.2023 | 0.20 EUR |
| 29.03.2023 | 0.20 EUR |
| 28.02.2023 | 0.18 EUR |
| 31.01.2023 | 0.15 EUR |
| 29.12.2022 | 0.14 EUR |
| 30.11.2022 | 0.09 EUR |
| 28.10.2022 | 0.08 EUR |
| 30.09.2022 | 0.10 EUR |
| 26.08.2022 | 0.09 EUR |
| 27.07.2022 | 0.13 EUR |
| 30.06.2022 | 0.18 EUR |
| 25.05.2022 | 0.21 EUR |
| 28.04.2022 | 0.25 EUR |
| 30.03.2022 | 0.22 EUR |
| 25.02.2022 | 0.23 EUR |
| 28.01.2022 | 0.20 EUR |
| 30.12.2021 | 0.21 EUR |
| 30.11.2021 | 0.23 EUR |
| 29.10.2021 | 0.23 EUR |
| 30.09.2021 | 0.17 EUR |
| 27.08.2021 | 0.18 EUR |
| 30.07.2021 | 0.18 EUR |
| 30.06.2021 | 0.20 EUR |
| 28.05.2021 | 0.19 EUR |
| 28.04.2021 | 0.18 EUR |
| 31.03.2021 | 0.21 EUR |
| 26.02.2021 | 0.21 EUR |
| 28.01.2021 | 0.12 EUR |
| 30.12.2020 | 0.19 EUR |
| 25.11.2020 | 0.20 EUR |
| 28.10.2020 | 0.19 EUR |
| 29.09.2020 | 0.28 EUR |
| 28.08.2020 | 0.29 EUR |
| 30.07.2020 | 0.28 EUR |
| 30.06.2020 | 0.28 EUR |
| 29.05.2020 | 0.27 EUR |
| 28.04.2020 | 0.14 EUR |
| 27.03.2020 | 0.11 EUR |
| 28.02.2020 | 0.13 EUR |
| 23.01.2020 | 0.10 EUR |
| 20.12.2019 | 0.14 EUR |
| 27.11.2019 | 0.12 EUR |
| 31.10.2019 | 0.14 EUR |
| 27.09.2019 | 0.14 EUR |
| 29.08.2019 | 0.14 EUR |
| 31.07.2019 | 0.10 EUR |
| 28.06.2019 | 0.14 EUR |
| 29.05.2019 | 0.11 EUR |
