ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 3 ADHEUR/  LU1121113440  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.1196 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0766EUR -0.98% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - -3.90 -2.70 4.81 -0.51 -1.74 -
2016 -4.17 0.33 4.77 1.55 -0.41 -0.92 3.72 0.30 -0.40 -0.80 -1.01 1.54 +4.29%
2017 1.41 1.59 0.49 1.10 1.09 -0.18 1.58 -0.06 0.78 1.07 0.93 0.52 +10.78%
2018 2.99 -3.06 -1.87 0.73 -0.55 -1.66 1.50 -0.62 -0.14 -5.03 0.88 -4.51 -11.05%
2019 5.54 1.55 0.35 1.81 -3.28 3.56 0.74 -2.15 0.86 1.33 1.06 1.72 +13.58%
2020 -0.23 -5.91 -11.23 6.75 2.19 1.89 3.80 3.46 -2.40 -1.78 7.81 2.86 +5.76%
2021 0.36 0.85 0.59 2.95 1.06 0.32 0.73 0.96 -2.70 2.04 -1.36 2.18 +8.15%
2022 -4.27 -1.60 2.11 -5.49 -1.14 -6.64 3.50 -2.66 -7.36 1.93 3.88 -1.25 -18.13%
2023 4.27 -2.26 1.07 1.09 -1.52 2.57 2.32 -2.18 -3.32 -2.55 6.32 4.05 +9.74%
2024 0.27 0.97 2.51 -2.13 1.83 1.48 0.94 1.91 1.87 -2.25 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.94% 7.32% 7.28% 8.82% 10.00%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.21 2.18 -0.46 -0.05
Лучший месяц +4.05% +1.91% +6.32% +6.32% +7.81%
Худший месяц -2.25% -2.25% -2.55% -7.36% -11.23%
Максимальный убыток -4.40% -4.40% -4.40% -23.32% -25.20%
Outperformance +3.71% - +4.20% +2.97% +9.47%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 16.2851 +19.08% -2.54%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 14.4263 +19.79% -0.82%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.0766 +18.93% -2.96%
HSBC Portf.World Select.3 BC EUR reinvestment 16.7080 +18.90% +13.60%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.0671 +21.18% +5.99%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.2534 +20.57% +4.41%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.3704 +19.34% -0.74%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.5710 +18.93% -2.95%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.3341 +20.45% +1.00%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.6184 +18.76% +0.15%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.9805 +17.73% -0.29%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 102.9736 +20.57% +4.46%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 102.3684 +17.75% -0.23%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 100.9011 +18.96% -2.79%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 98.7050 +19.36% -0.72%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 99.5652 +20.48% +1.11%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 101.8949 +18.76% +0.16%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 160.0372 +20.61% +4.53%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 17.9697 +20.61% +1.42%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.51%
6 месяцев  
+5.84%
1 год  
+18.93%
3 года
  -2.96%
5 лет  
+13.57%
10 лет     -
С самого начала  
+23.67%
Год
2023  
+9.74%
2022
  -18.13%
2021  
+8.15%
2020  
+5.76%
2019  
+13.58%
2018
  -11.05%
2017  
+10.78%
2016  
+4.29%
 

Дивиденды

27.09.2024 0.05 EUR
29.09.2023 0.05 EUR
27.11.2020 0.01 EUR
29.11.2019 0.04 EUR
30.11.2018 0.03 EUR
24.11.2017 0.04 EUR
09.12.2016 0.05 EUR