ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 3 ADHEUR/  LU1121113440  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.0261 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.3288EUR -0.21% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - -3.90 -2.70 4.81 -0.51 -1.74 -
2016 -4.17 0.33 4.77 1.55 -0.41 -0.92 3.72 0.30 -0.40 -0.80 -1.01 1.54 +4.29%
2017 1.41 1.59 0.49 1.10 1.09 -0.18 1.58 -0.06 0.78 1.07 0.93 0.52 +10.78%
2018 2.99 -3.06 -1.87 0.73 -0.55 -1.66 1.50 -0.62 -0.14 -5.03 0.88 -4.51 -11.05%
2019 5.54 1.55 0.35 1.81 -3.28 3.56 0.74 -2.15 0.86 1.33 1.06 1.72 +13.58%
2020 -0.23 -5.91 -11.23 6.75 2.19 1.89 3.80 3.46 -2.40 -1.78 7.81 2.86 +5.76%
2021 0.36 0.85 0.59 2.95 1.06 0.32 0.73 0.96 -2.70 2.04 -1.36 2.18 +8.15%
2022 -4.27 -1.60 2.11 -5.49 -1.14 -6.64 3.50 -2.66 -7.36 1.93 3.88 -1.25 -18.13%
2023 4.27 -2.26 1.07 1.09 -1.52 2.57 2.32 -2.18 -3.32 -2.55 6.32 4.05 +9.74%
2024 0.27 0.97 2.51 -2.13 1.83 1.48 0.94 1.91 1.46 -0.21 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.11% 7.78% 7.50% 8.84% 10.01%
Коэффициент Шарпа 1.32 1.18 2.08 -0.31 0.00
Лучший месяц +4.05% +1.91% +6.32% +6.32% +7.81%
Худший месяц -2.13% -2.13% -2.55% -7.36% -11.23%
Максимальный убыток -4.40% -4.40% -4.40% -23.32% -25.20%
Outperformance +3.71% - +4.20% +2.97% +9.47%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 16.6236 +19.44% +2.34%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 14.7189 +20.14% +4.14%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 12.3288 +18.80% +1.50%
HSBC Portf.World Select.3 BC EUR reinvestment 16.6823 +16.05% +17.02%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.2778 +21.42% +11.21%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.5055 +20.45% +9.26%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.6050 +19.39% +3.87%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.8091 +19.05% +1.80%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.5666 +20.44% +5.70%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.8580 +19.03% +5.20%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.2251 +18.38% +5.11%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 105.4689 +20.25% +9.08%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 104.8066 +18.25% +5.10%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 103.3551 +18.94% +1.75%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 101.1288 +19.19% +3.79%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 101.9811 +20.28% +5.62%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 104.3729 +18.79% +4.99%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 163.1472 +20.85% +9.67%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 18.3204 +20.94% +6.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.31%
6 месяцев  
+6.02%
1 год  
+18.80%
3 года  
+1.50%
5 лет  
+17.36%
10 лет     -
С самого начала  
+25.75%
Год
2023  
+9.74%
2022
  -18.13%
2021  
+8.15%
2020  
+5.76%
2019  
+13.58%
2018
  -11.05%
2017  
+10.78%
2016  
+4.29%
 

Дивиденды

29.09.2023 0.05 EUR
27.11.2020 0.01 EUR
29.11.2019 0.04 EUR
30.11.2018 0.03 EUR
24.11.2017 0.04 EUR
09.12.2016 0.05 EUR