ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 2 AMHRMB/  LU1912829659  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.08.2024 Изменение+0.0339 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.1083CNH +0.34% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 1.00 1.27 -1.39 2.92 1.06 -0.49 0.54 1.01 0.70 1.29 -
2020 0.90 -3.18 -8.90 5.41 1.83 2.06 3.16 2.09 -1.16 -0.89 5.17 2.26 +8.16%
2021 0.16 0.16 0.38 2.21 0.98 0.60 1.08 0.83 -1.75 1.46 -0.46 1.48 +7.32%
2022 -2.91 -1.11 0.92 -4.26 -0.70 -4.39 2.95 -2.29 -5.72 0.66 3.33 -1.02 -14.02%
2023 3.23 -2.06 1.09 0.81 -1.60 1.28 1.37 -1.81 -2.64 -1.76 5.00 3.77 +6.50%
2024 -0.27 -0.02 1.77 -2.05 1.42 1.04 1.09 1.73 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.56% 5.74% 6.00% 6.25% 6.89%
Коэффициент Шарпа 0.71 1.19 1.13 -0.72 -0.09
Лучший месяц +3.77% +1.77% +5.00% +5.00% +5.41%
Худший месяц -2.05% -2.05% -2.64% -5.72% -8.90%
Максимальный убыток -2.87% -2.87% -4.55% -17.73% -18.51%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 14.0913 +11.10% -5.64%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.7702 +11.57% -4.45%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.5183 +10.97% -5.98%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 10.5102 +13.01% +1.98%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.2694 +12.50% +0.82%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.6478 +11.32% -3.77%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.6027 +10.91% -6.02%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.5341 +12.43% -1.95%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 11.7470 +12.47% -2.20%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 12.8984 +13.03% -0.75%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 11.7802 +10.90% -2.96%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 10.1083 +10.29% -2.78%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 15.6052 +12.59% -1.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.75%
6 месяцев  
+5.05%
1 год  
+10.29%
3 года
  -2.78%
5 лет  
+15.43%
10 лет     -
С самого начала  
+20.27%
Год
2023  
+6.50%
2022
  -14.02%
2021  
+7.32%
2020  
+8.16%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.01 CNH
28.06.2024 0.01 CNH
29.05.2024 0.02 CNH
24.04.2024 0.01 CNH
27.03.2024 0.01 CNH
29.02.2024 0.01 CNH
31.01.2024 0.01 CNH
28.12.2023 0.01 CNH
30.11.2023 0.02 CNH
31.10.2023 0.02 CNH
27.09.2023 0.01 CNH
30.08.2023 0.01 CNH
27.07.2023 0.01 CNH
27.06.2023 0.01 CNH
31.05.2023 0.01 CNH
28.04.2023 0.01 CNH
29.03.2023 0.01 CNH
28.02.2023 0.01 CNH
31.01.2023 0.01 CNH
29.12.2022 0.00 CNH
30.11.2022 0.01 CNH
28.10.2022 0.02 CNH
30.09.2022 0.02 CNH
26.08.2022 0.02 CNH
27.07.2022 0.03 CNH
30.06.2022 0.04 CNH
25.05.2022 0.05 CNH
28.04.2022 0.04 CNH
30.03.2022 0.05 CNH
25.02.2022 0.04 CNH
28.01.2022 0.04 CNH
30.12.2021 0.04 CNH
30.11.2021 0.04 CNH
29.10.2021 0.06 CNH
30.09.2021 0.04 CNH
27.08.2021 0.04 CNH
30.07.2021 0.05 CNH
30.06.2021 0.04 CNH
28.05.2021 0.04 CNH
28.04.2021 0.04 CNH
31.03.2021 0.04 CNH
26.02.2021 0.04 CNH
28.01.2021 0.04 CNH
30.12.2020 0.04 CNH
25.11.2020 0.04 CNH
28.10.2020 0.04 CNH
29.09.2020 0.04 CNH
28.08.2020 0.04 CNH
30.07.2020 0.04 CNH
30.06.2020 0.03 CNH
29.05.2020 0.03 CNH
28.04.2020 0.02 CNH
27.03.2020 0.03 CNH
28.02.2020 0.03 CNH
23.01.2020 0.03 CNH
20.12.2019 0.03 CNH
27.11.2019 0.03 CNH
31.10.2019 0.03 CNH
27.09.2019 0.04 CNH
29.08.2019 0.03 CNH
31.07.2019 0.03 CNH
28.06.2019 0.03 CNH
29.05.2019 0.03 CNH
24.04.2019 0.03 CNH