ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

HSBC Portfolios - World Selection 1 AMHGBP/  LU1066047892  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.0340 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6921GBP -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide HSBC Inv. Funds (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - 1.39 -1.29 0.90 1.11 0.01 -
2015 1.38 0.59 0.29 -0.20 -0.40 -1.78 0.78 -1.77 -1.09 2.10 -0.17 -1.19 -1.54%
2016 -0.80 0.33 2.39 0.61 0.21 0.83 1.81 0.10 -0.44 -0.83 -1.77 0.77 +3.18%
2017 0.40 1.08 0.06 0.85 0.54 -0.26 0.62 0.53 -0.07 0.42 0.44 0.14 +4.84%
2018 0.82 -1.52 -0.17 -0.19 -0.56 -0.86 0.55 -0.65 -0.38 -2.11 0.61 -1.19 -5.54%
2019 3.01 0.56 0.96 0.53 -0.60 2.19 0.69 0.31 0.01 0.31 0.22 0.34 +8.83%
2020 1.09 -1.76 -6.71 3.43 0.99 1.19 2.08 0.53 -0.58 -0.78 2.77 1.30 +3.19%
2021 -0.26 -0.86 -0.07 0.91 0.41 0.42 0.88 0.10 -1.45 0.40 -0.08 0.22 +0.59%
2022 -2.16 -1.44 -0.41 -3.50 -0.83 -3.22 2.12 -2.24 -4.54 -0.54 2.21 -0.43 -14.19%
2023 2.22 -1.37 0.84 0.59 -1.26 0.49 1.03 -0.73 -1.44 -0.82 3.27 2.81 +5.60%
2024 -0.14 -0.28 1.41 -1.52 1.15 0.94 1.15 1.16 1.19 -1.53 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.52% 3.46% 3.76% 4.20% 4.57%
Коэффициент Шарпа 0.34 1.52 1.83 -1.24 -0.76
Лучший месяц +2.81% +1.19% +3.27% +3.27% +3.43%
Худший месяц -1.53% -1.53% -1.53% -4.54% -6.71%
Максимальный убыток -1.94% -1.65% -1.94% -17.36% -17.59%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 12.1173 +8.52% -9.87%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 10.5082 +8.99% -8.79%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9.8996 +10.25% -2.91%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.1295 +9.76% -4.15%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.7144 +9.00% -7.73%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.6841 +8.40% -10.19%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.6921 +9.92% -6.25%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 8.6949 +8.22% -7.64%
HSBC Portfolios - World Selectio... paying dividend 9.2987 +7.13% -8.36%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 9,688.7695 +4.74% -14.46%
HSBC Portfolios - World Selectio... reinvestment 13.5691 +9.99% -6.06%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.53%
6 месяцев  
+4.10%
1 год  
+9.92%
3 года
  -6.25%
5 лет
  -2.07%
10 лет  
+7.81%
С самого начала  
+8.75%
Год
2023  
+5.60%
2022
  -14.19%
2021  
+0.59%
2020  
+3.19%
2019  
+8.83%
2018
  -5.54%
2017  
+4.84%
2016  
+3.18%
2015
  -1.54%
 

Дивиденды

29.10.2024 0.03 GBP
27.09.2024 0.03 GBP
29.08.2024 0.03 GBP
31.07.2024 0.03 GBP
28.06.2024 0.03 GBP
29.05.2024 0.03 GBP
24.04.2024 0.03 GBP
27.03.2024 0.03 GBP
29.02.2024 0.03 GBP
31.01.2024 0.03 GBP
28.12.2023 0.03 GBP
30.11.2023 0.03 GBP
31.10.2023 0.03 GBP
27.09.2023 0.03 GBP
30.08.2023 0.03 GBP
27.07.2023 0.03 GBP
27.06.2023 0.02 GBP
31.05.2023 0.02 GBP
28.04.2023 0.02 GBP
29.03.2023 0.02 GBP
28.02.2023 0.02 GBP
31.01.2023 0.02 GBP
29.12.2022 0.01 GBP
30.11.2022 0.02 GBP
28.10.2022 0.01 GBP
30.09.2022 0.02 GBP
26.08.2022 0.02 GBP
27.07.2022 0.02 GBP
30.06.2022 0.02 GBP
25.05.2022 0.02 GBP
28.04.2022 0.02 GBP
30.03.2022 0.02 GBP
25.02.2022 0.02 GBP
28.01.2022 0.01 GBP
30.12.2021 0.01 GBP
30.11.2021 0.01 GBP
29.10.2021 0.01 GBP
30.09.2021 0.01 GBP
27.08.2021 0.01 GBP
30.07.2021 0.01 GBP
30.06.2021 0.01 GBP
28.05.2021 0.01 GBP
28.04.2021 0.01 GBP
31.03.2021 0.01 GBP
26.02.2021 0.01 GBP
28.01.2021 0.00 GBP
30.12.2020 0.01 GBP
25.11.2020 0.01 GBP
28.10.2020 0.01 GBP
29.09.2020 0.01 GBP
28.08.2020 0.01 GBP
30.07.2020 0.01 GBP
30.06.2020 0.01 GBP
29.05.2020 0.02 GBP
28.04.2020 0.01 GBP
27.03.2020 0.01 GBP
28.02.2020 0.01 GBP
23.01.2020 0.01 GBP
20.12.2019 0.01 GBP
27.11.2019 0.01 GBP
31.10.2019 0.01 GBP
27.09.2019 0.01 GBP
29.08.2019 0.01 GBP
31.07.2019 0.01 GBP
28.06.2019 0.01 GBP
29.05.2019 0.01 GBP
24.04.2019 0.01 GBP
29.03.2019 0.01 GBP
28.02.2019 0.01 GBP
31.01.2019 0.01 GBP
28.12.2018 0.02 GBP
30.11.2018 0.02 GBP
31.10.2018 0.02 GBP
28.09.2018 0.01 GBP
29.08.2018 0.02 GBP
26.07.2018 0.01 GBP
29.06.2018 0.02 GBP
25.05.2018 0.01 GBP
27.04.2018 0.01 GBP
28.03.2018 0.01 GBP
28.02.2018 0.02 GBP
30.01.2018 0.00 GBP
28.12.2017 0.01 GBP
30.11.2017 0.01 GBP
31.10.2017 0.01 GBP
29.09.2017 0.01 GBP
31.08.2017 0.01 GBP
28.07.2017 0.01 GBP
30.06.2017 0.01 GBP
24.05.2017 0.01 GBP
28.04.2017 0.01 GBP
31.03.2017 0.02 GBP
28.02.2017 0.02 GBP
25.01.2017 0.01 GBP
30.12.2016 0.02 GBP
25.11.2016 0.01 GBP
28.10.2016 0.02 GBP
30.09.2016 0.02 GBP
26.08.2016 0.02 GBP
29.07.2016 0.02 GBP
22.06.2016 0.02 GBP
27.05.2016 0.02 GBP
29.04.2016 0.02 GBP
24.03.2016 0.02 GBP
26.02.2016 0.02 GBP
29.01.2016 0.02 GBP
24.12.2015 0.02 GBP
27.11.2015 0.02 GBP
30.10.2015 0.02 GBP
25.09.2015 0.02 GBP
28.08.2015 0.02 GBP
31.07.2015 0.02 GBP
26.06.2015 0.02 GBP
29.05.2015 0.02 GBP
24.04.2015 0.02 GBP
27.03.2015 0.02 GBP
27.02.2015 0.02 GBP
30.01.2015 0.02 GBP
31.12.2014 0.02 GBP
26.11.2014 0.02 GBP
31.10.2014 0.02 GBP
30.09.2014 0.02 GBP
29.08.2014 0.02 GBP